PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYA.TO с K.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AYA.TO с K.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO).

Доходность

Сравнение доходности AYA.TO и K.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AYA.TO и K.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		8.04%82.87%10.61%7.65%-5.55%148.05%97.44%2.09%16.46%192.86%
K.TO
Kinross Gold Corporation		10.14%191.81%69.10%49.15%-22.64%-19.94%52.79%40.00%-18.82%29.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYA.TO:

CA$3.05B

K.TO:

CA$51.40B

EPS

AYA.TO:

CA$0.02

K.TO:

CA$1.97

Коэффициент P/E

AYA.TO:

1.21K

K.TO:

21.64

Коэффициент PEG

AYA.TO:

4.04

K.TO:

0.29

Коэффициент P/S

AYA.TO:

21.97

K.TO:

7.35

Коэффициент P/B

AYA.TO:

7.69

K.TO:

6.00

Общая выручка (12 мес.)

AYA.TO:

CA$136.12M

K.TO:

CA$7.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

AYA.TO:

CA$38.81M

K.TO:

CA$3.48B

EBITDA (12 мес.)

AYA.TO:

CA$25.77M

K.TO:

CA$4.26B

Доходность по периодам

С начала года, AYA.TO показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у K.TO с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции K.TO по среднегодовой доходности: 43.83% против 26.42% соответственно.

AYA.TO

1 день
10.52%
1 месяц
-28.14%
С начала года
8.04%
6 месяцев
31.80%
1 год
90.83%
3 года*
24.94%
5 лет*
32.99%
10 лет*
43.83%

K.TO

1 день
6.78%
1 месяц
-15.55%
С начала года
10.14%
6 месяцев
23.45%
1 год
136.04%
3 года*
91.09%
5 лет*
39.57%
10 лет*
26.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aya Gold & Silver Inc.

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с SILAYA.TO с FRES.LAYA.TO с HBMAYA.TO с KNT.TOAYA.TO с ABX.TOAYA.TO с DSVSF
Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AEM.TOK.TO с VFV.TOK.TO с GLDK.TO с TLTK.TO с SPY

Доходность на риск

AYA.TO vs. K.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYA.TO c K.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYA.TOK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.77

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.87

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.65

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

16.60

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYA.TO vs. K.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYA.TO на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа K.TO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYA.TO и K.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYA.TOK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.77

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.09

+0.15

Корреляция

Корреляция между AYA.TO и K.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYA.TO и K.TO

AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM202520242023202220212020
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.44%0.46%1.24%2.04%2.83%2.04%0.85%

Просадки

Сравнение просадок AYA.TO и K.TO

Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки K.TO в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и K.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AYA.TOK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-95.68%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.38%

-29.96%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.91%

-58.77%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.30%

-68.19%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.14%

-17.99%

-10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.67%

-66.08%

+28.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.89%

8.40%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AYA.TO и K.TO

Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 23.79% по сравнению с Kinross Gold Corporation (K.TO) с волатильностью 17.83%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AYA.TOK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.79%

17.83%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.63%

39.93%

+20.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.14%

49.50%

+28.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.36%

41.76%

+25.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.01%

46.19%

+31.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYA.TO и K.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
54.34M
2.05B
(AYA.TO) Общая выручка
(K.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AYA.TO и K.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aya Gold & Silver Inc. и Kinross Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
39.3%
52.4%
Активы портфеля
AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.37M при выручке в 54.34M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

K.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.17M при выручке в 54.34M, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

K.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 985.01M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.40M при выручке в 54.34M, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

K.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 920.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 44.8%.