Сравнение AYA.TO с RGLD
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AYA.TO in Other Precious Metals & Mining, RGLD in Gold. Over the past 10 years, AYA.TO returned 44.85%/yr vs 14.46%/yr for RGLD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и RGLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как RGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RGLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции RGLD по среднегодовой доходности: 44.85% против 14.46% соответственно.
AYA.TO
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 74.59%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 44.85%
RGLD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам AYA.TO и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 24.19% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 148.05% | 97.44% | 2.09% | 16.46% | 192.86% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -5.40% | 62.65% | 19.73% | 6.11% | 15.38% | -0.01% | -14.21% | 38.32% | 14.41% | 22.43% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and RGLD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.22 |
Over the past year, AYA.TO and RGLD have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.62B
RGLD:
$17.49B
AYA.TO:
CA$0.60
RGLD:
$8.53
AYA.TO:
40.54
RGLD:
24.12
AYA.TO:
0.08
RGLD:
1.64
AYA.TO:
12.31
RGLD:
11.71
AYA.TO:
7.90
RGLD:
2.36
AYA.TO:
CA$283.62M
RGLD:
$1.31B
AYA.TO:
CA$155.19M
RGLD:
$579.68M
AYA.TO:
CA$167.72M
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. RGLD — Ранг доходности на риск
AYA.TO
RGLD
Сравнение AYA.TO c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYA.TO | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.66 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 1.63 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYA.TO | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.52 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и RGLD
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки RGLD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -60.72% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -30.98% | -10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -30.98% | -23.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -35.82% | -19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -46.14% | -26.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.07% | -30.91% | +12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -19.16% | -18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 12.51% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и RGLD
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 29.09% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.09% | 12.03% | +17.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 31.97% | +25.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.87% | 39.07% | +38.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.45% | 31.96% | +35.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.62% | 34.13% | +43.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и RGLD
AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и RGLD
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and RGLD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор