Сравнение AYA.TO с RGLD
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AYA.TO in Other Precious Metals & Mining, RGLD in Gold. Over the past 10 years, AYA.TO returned 45.77%/yr vs 11.01%/yr for RGLD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и RGLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как RGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RGLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью -13.17%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции RGLD по среднегодовой доходности: 45.77% против 11.01% соответственно.
AYA.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 32.38%
- 1 год
- 98.02%
- 3 года*
- 43.22%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- 45.77%
- Всё время*
- 18.87%
RGLD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -28.37%
- С начала года
- -13.17%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам AYA.TO и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 32.38% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 148.05% | 97.44% | 2.09% | 16.46% | 192.86% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -13.17% | 62.65% | 19.73% | 6.11% | 15.38% | -0.01% | -14.21% | 38.32% | 14.41% | 22.43% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and RGLD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.23 |
Over the past year, AYA.TO and RGLD have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.73B
RGLD:
$15.90B
AYA.TO:
$0.59
RGLD:
$8.21
AYA.TO:
31.23
RGLD:
22.81
AYA.TO:
0.06
RGLD:
1.55
AYA.TO:
9.49
RGLD:
11.07
AYA.TO:
6.01
RGLD:
2.15
AYA.TO:
$283.62M
RGLD:
$1.31B
AYA.TO:
$155.19M
RGLD:
$579.68M
AYA.TO:
$167.72M
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. RGLD — Ранг доходности на риск
AYA.TO
RGLD
Сравнение AYA.TO c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYA.TO | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.68 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 1.58 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и RGLD
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки RGLD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -60.72% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -36.58% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -36.58% | -18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -36.58% | -18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -46.14% | -26.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -36.58% | +23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -19.22% | -18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 15.66% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и RGLD
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 8.24% | +12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.64% | 31.79% | +27.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.19% | 39.35% | +40.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 32.07% | +35.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 34.10% | +43.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и RGLD
AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.00% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и RGLD
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and RGLD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор