PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYA.TO с PODD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AYA.TO с PODD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, AYA.TO returned 44.85%/yr vs 18.19%/yr for PODD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AYA.TO и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AYA.TO торгуется в CAD, в то время как PODD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PODD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYA.TO показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -45.72%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции PODD по среднегодовой доходности: 44.85% против 18.19% соответственно.

AYA.TO

1 день
2.18%
1 месяц
-7.75%
С начала года
24.19%
6 месяцев
39.05%
1 год
74.59%
3 года*
38.50%
5 лет*
24.03%
10 лет*
44.85%

PODD

1 день
-0.84%
1 месяц
0.32%
С начала года
-45.72%
6 месяцев
-48.44%
1 год
-50.42%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-8.56%
10 лет*
18.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYA.TO и PODD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		24.19%82.87%10.61%7.65%-5.55%148.05%97.44%2.09%16.46%192.86%
PODD
Insulet Corporation		-45.72%3.90%30.51%-28.05%17.66%4.03%45.77%106.94%24.62%70.72%

Correlation

The correlation between AYA.TO and PODD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYA.TO:

CA$3.62B

PODD:

$10.64B

EPS

AYA.TO:

CA$0.60

PODD:

$4.29

Коэффициент P/E

AYA.TO:

40.54

PODD:

35.30

Коэффициент PEG

AYA.TO:

0.08

PODD:

0.03

Коэффициент P/S

AYA.TO:

12.31

PODD:

3.68

Коэффициент P/B

AYA.TO:

7.90

PODD:

8.17

Общая выручка (12 мес.)

AYA.TO:

CA$283.62M

PODD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

AYA.TO:

CA$155.19M

PODD:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

AYA.TO:

CA$167.72M

PODD:

$529.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aya Gold & Silver Inc.

Insulet Corporation

Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXX

Доходность на риск

AYA.TO vs. PODD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYA.TO c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYA.TOPODDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-1.35

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-2.11

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.73

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.85

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

-1.83

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYA.TO vs. PODD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYA.TO на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа PODD равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYA.TO и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYA.TOPODDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-1.35

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.20

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.28

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AYA.TO и PODD

Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки PODD в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и PODD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYA.TOPODDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-87.47%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.38%

-59.50%

+18.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.86%

-59.50%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.91%

-61.03%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.30%

-61.03%

-11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.07%

-56.59%

+38.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.49%

-23.22%

-14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

27.60%

-11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AYA.TO и PODD

Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 29.09% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYA.TOPODDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.09%

12.77%

+16.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.58%

29.53%

+28.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.87%

37.46%

+40.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.45%

42.97%

+24.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.62%

42.98%

+34.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYA.TO и PODD

Ни AYA.TO, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYA.TO и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
115.35M
761.70M
(AYA.TO) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AYA.TO значения в CAD, PODD значения в USD

Сравнение рентабельности AYA.TO и PODD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aya Gold & Silver Inc. и Insulet Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
71.3%
69.5%
Активы портфеля
AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

AYA.TO and PODD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и PODD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор