Сравнение AYA.TO с PODD
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, AYA.TO returned 45.77%/yr vs 17.83%/yr for PODD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и PODD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как PODD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PODD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -39.72%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции PODD по среднегодовой доходности: 45.77% против 17.83% соответственно.
AYA.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 32.38%
- 1 год
- 98.02%
- 3 года*
- 43.22%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- 45.77%
- Всё время*
- 18.87%
PODD
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 14.17%
- 6 месяцев
- -41.28%
- С начала года
- -39.72%
- 1 год
- -39.90%
- 3 года*
- -14.43%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 17.83%
- Всё время*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам AYA.TO и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 32.38% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 148.05% | 97.44% | 2.09% | 16.46% | 192.86% |
PODD Insulet Corporation | -39.72% | 3.90% | 30.51% | -28.05% | 17.66% | 4.03% | 45.77% | 106.94% | 24.62% | 70.72% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and PODD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.73B
PODD:
$11.59B
AYA.TO:
$0.59
PODD:
$4.29
AYA.TO:
31.23
PODD:
38.97
AYA.TO:
0.06
PODD:
0.04
AYA.TO:
9.49
PODD:
4.07
AYA.TO:
6.01
PODD:
9.02
AYA.TO:
$283.62M
PODD:
$2.90B
AYA.TO:
$155.19M
PODD:
$2.06B
AYA.TO:
$167.72M
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. PODD — Ранг доходности на риск
AYA.TO
PODD
Сравнение AYA.TO c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYA.TO | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.67 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -1.21 | +7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и PODD
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки PODD в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -87.47% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -59.53% | +18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -59.53% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -61.03% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -61.03% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -51.79% | +39.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -23.47% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 33.05% | -17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и PODD
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 12.01% | +9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.64% | 32.13% | +27.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.19% | 39.68% | +40.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 43.28% | +24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 43.10% | +34.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и PODD
Ни AYA.TO, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и PODD
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and PODD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор