Сравнение AYA.TO с PAAS
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AYA.TO in Other Precious Metals & Mining, PAAS in Silver. Over the past 10 years, AYA.TO returned 44.85%/yr vs 14.65%/yr for PAAS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и PAAS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как PAAS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAAS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью -6.53%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции PAAS по среднегодовой доходности: 44.85% против 14.65% соответственно.
AYA.TO
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 74.59%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 44.85%
PAAS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -18.13%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 70.67%
- 3 года*
- 50.23%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам AYA.TO и PAAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 24.19% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 148.05% | 97.44% | 2.09% | 16.46% | 192.86% |
PAAS Pan American Silver Corp. | -6.53% | 148.51% | 37.33% | 0.06% | -28.76% | -26.82% | 43.39% | 57.11% | 2.67% | -3.17% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and PAAS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г. | 0.26 |
Over the past year, AYA.TO and PAAS have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.62B
PAAS:
$19.95B
AYA.TO:
CA$0.60
PAAS:
$3.21
AYA.TO:
40.54
PAAS:
14.72
AYA.TO:
0.08
PAAS:
0.08
AYA.TO:
12.31
PAAS:
4.66
AYA.TO:
7.90
PAAS:
2.71
AYA.TO:
CA$283.62M
PAAS:
$4.02B
AYA.TO:
CA$155.19M
PAAS:
$1.76B
AYA.TO:
CA$167.72M
PAAS:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. PAAS — Ранг доходности на риск
AYA.TO
PAAS
Сравнение AYA.TO c PAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYA.TO | PAAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.25 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 6.03 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYA.TO | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и PAAS
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, примерно равная максимальной просадке PAAS в -79.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и PAAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -79.22% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -31.60% | -9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -31.60% | -23.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -55.42% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -66.21% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.07% | -29.41% | +11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -38.09% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 11.76% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и PAAS
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 29.09% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 18.62%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.09% | 18.62% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 45.24% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.87% | 54.66% | +23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.45% | 48.18% | +19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.62% | 49.87% | +27.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и PAAS
AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.31% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и PAAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и PAAS
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and PAAS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и PAAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор