Сравнение AYA.TO с PAAS
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AYA.TO in Other Precious Metals & Mining, PAAS in Silver. Over the past 10 years, AYA.TO returned 45.77%/yr vs 11.08%/yr for PAAS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и PAAS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как PAAS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAAS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью -16.15%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции PAAS по среднегодовой доходности: 45.77% против 11.08% соответственно.
AYA.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 32.38%
- 1 год
- 98.02%
- 3 года*
- 43.22%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- 45.77%
- Всё время*
- 18.87%
PAAS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -14.39%
- 6 месяцев
- -22.39%
- С начала года
- -16.15%
- 1 год
- 55.38%
- 3 года*
- 42.73%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам AYA.TO и PAAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 32.38% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 148.05% | 97.44% | 2.09% | 16.46% | 192.86% |
PAAS Pan American Silver Corp. | -16.15% | 148.51% | 37.33% | 0.06% | -28.76% | -26.82% | 43.39% | 57.11% | 2.67% | -3.17% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and PAAS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.26 |
Over the past year, AYA.TO and PAAS have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.73B
PAAS:
$17.78B
AYA.TO:
$0.59
PAAS:
$3.12
AYA.TO:
31.23
PAAS:
13.51
AYA.TO:
0.06
PAAS:
0.08
AYA.TO:
9.49
PAAS:
4.28
AYA.TO:
6.01
PAAS:
2.42
AYA.TO:
$283.62M
PAAS:
$4.02B
AYA.TO:
$155.19M
PAAS:
$1.76B
AYA.TO:
$167.72M
PAAS:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. PAAS — Ранг доходности на риск
AYA.TO
PAAS
Сравнение AYA.TO c PAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYA.TO | PAAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.49 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 3.53 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и PAAS
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, примерно равная максимальной просадке PAAS в -79.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и PAAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -79.22% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -37.22% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -37.22% | -17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -54.44% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -66.21% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -36.67% | +24.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -38.05% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 15.75% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и PAAS
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 11.44% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.64% | 44.86% | +14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.19% | 56.06% | +24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 48.45% | +19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 49.86% | +27.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и PAAS
AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.47% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и PAAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и PAAS
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and PAAS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и PAAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор