Сравнение AXR с TGLS
AXR (AMREP Corporation) and TGLS (Tecnoglass Inc.) are both stocks. AXR operates in Real Estate - Development (Real Estate), while TGLS operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, AXR returned 18.35%/yr vs 18.36%/yr for TGLS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXR и TGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXR показывает доходность 36.17%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -12.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AXR имеют среднегодовую доходность 18.35%, а акции TGLS немного впереди с 18.36%.
AXR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 36.17%
- 6 месяцев
- 34.74%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 15.70%
- 10 лет*
- 18.35%
TGLS
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -14.49%
- 1 год
- -40.39%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 18.36%
Сравнение доходности по годам AXR и TGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXR AMREP Corporation | 36.17% | -40.13% | 42.92% | 90.22% | -24.01% | 77.99% | 42.81% | 0.50% | -15.24% | -5.39% |
TGLS Tecnoglass Inc. | -12.11% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
Correlation
The correlation between AXR and TGLS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.07 |
The correlation between AXR and TGLS shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXR:
$137.96M
TGLS:
$1.97B
AXR:
$2.40
TGLS:
$3.24
AXR:
10.66
TGLS:
13.62
AXR:
0.18
TGLS:
0.40
AXR:
2.60
TGLS:
2.01
AXR:
0.99
TGLS:
2.68
AXR:
$53.00M
TGLS:
$1.01B
AXR:
$38.94M
TGLS:
$419.72M
AXR:
$14.48M
TGLS:
$251.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXR vs. TGLS — Ранг доходности на риск
AXR
TGLS
Сравнение AXR c TGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMREP Corporation (AXR) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXR | TGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.83 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.75 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.12 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXR и TGLS
Максимальная просадка AXR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXR и TGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXR | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -81.32% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -53.83% | +20.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.34% | -56.55% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.34% | -56.55% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.88% | -77.98% | +19.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.02% | -49.63% | -32.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.97% | -23.08% | -42.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 36.05% | -19.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXR и TGLS
AMREP Corporation (AXR) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Tecnoglass Inc. (TGLS) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что AXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXR | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 9.48% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 30.06% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.95% | 39.16% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.61% | 53.27% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 54.25% | -5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXR и TGLS
AXR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXR AMREP Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.36% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXR и TGLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMREP Corporation и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXR и TGLS
AXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMREP Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.42M при выручке в 14.57M, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
AXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMREP Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.01M при выручке в 14.57M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMREP Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.15M при выручке в 14.57M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXR and TGLS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXR has higher volatility (12.29%) compared to TGLS (9.48%). In terms of maximum drawdown, AXR dropped -97.43% vs TGLS's -81.32%.
AXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXR и TGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор