Сравнение AXR с TGLS
AXR (AMREP Corporation) and TGLS (Tecnoglass Inc.) are both stocks. AXR operates in Real Estate - Development (Real Estate), while TGLS operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, AXR returned 19.42%/yr vs 16.82%/yr for TGLS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXR и TGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXR показывает доходность 37.13%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -14.77%. За последние 10 лет акции AXR превзошли акции TGLS по среднегодовой доходности: 19.42% против 16.82% соответственно.
AXR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 37.13%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 19.42%
TGLS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- -49.41%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам AXR и TGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXR AMREP Corporation | 37.13% | -40.13% | 42.92% | 90.22% | -24.01% | 77.99% | 42.81% | 0.50% | -15.24% | -5.39% |
TGLS Tecnoglass Inc. | -14.77% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
Correlation
The correlation between AXR and TGLS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2012 г. | 0.07 |
The correlation between AXR and TGLS shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXR:
$138.93M
TGLS:
$1.91B
AXR:
$2.40
TGLS:
$3.24
AXR:
10.74
TGLS:
13.20
AXR:
0.18
TGLS:
0.39
AXR:
2.62
TGLS:
1.95
AXR:
1.00
TGLS:
2.59
AXR:
$53.00M
TGLS:
$1.01B
AXR:
$38.94M
TGLS:
$419.72M
AXR:
$14.48M
TGLS:
$251.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXR vs. TGLS — Ранг доходности на риск
AXR
TGLS
Сравнение AXR c TGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMREP Corporation (AXR) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXR | TGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.88 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | -1.31 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXR | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -1.26 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.27 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AXR и TGLS
Максимальная просадка AXR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXR и TGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXR | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -81.32% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -56.55% | +23.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.34% | -56.55% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.34% | -56.55% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.88% | -77.98% | +19.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.90% | -51.15% | -30.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.95% | -22.91% | -43.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 37.75% | -21.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXR и TGLS
AMREP Corporation (AXR) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Tecnoglass Inc. (TGLS) с волатильностью 15.30%. Это указывает на то, что AXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXR | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 15.30% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.18% | 29.78% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.16% | 39.23% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.82% | 53.89% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 54.25% | -5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXR и TGLS
AXR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXR AMREP Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.40% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXR и TGLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMREP Corporation и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXR и TGLS
AXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMREP Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.42M при выручке в 14.57M, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
AXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMREP Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.01M при выручке в 14.57M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMREP Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.15M при выручке в 14.57M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXR and TGLS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXR has higher volatility (17.01%) compared to TGLS (15.30%). In terms of maximum drawdown, AXR dropped -97.43% vs TGLS's -81.32%.
AXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXR и TGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор