PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXR с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AXR и AAPL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AXR с AAPL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMREP Corporation (AXR) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXR или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности AXR и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMREP Corporation (AXR) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXR:

-0.07

AAPL:

0.17

Коэф-т Сортино

AXR:

0.52

AAPL:

0.51

Коэф-т Омега

AXR:

1.07

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

AXR:

0.03

AAPL:

0.19

Коэф-т Мартина

AXR:

0.12

AAPL:

0.57

Индекс Язвы

AXR:

25.12%

AAPL:

10.94%

Дневная вол-ть

AXR:

61.02%

AAPL:

33.11%

Макс. просадка

AXR:

-97.43%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

AXR:

-85.78%

AAPL:

-22.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXR:

$107.07M

AAPL:

$3.00T

EPS

AXR:

$2.41

AAPL:

$6.43

Коэффициент P/E

AXR:

8.40

AAPL:

31.24

Коэффициент PEG

AXR:

0.00

AAPL:

2.04

Коэффициент P/S

AXR:

1.84

AAPL:

7.49

Коэффициент P/B

AXR:

0.85

AAPL:

44.91

Общая выручка (12 мес.)

AXR:

$38.52M

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXR:

$18.60M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

AXR:

$8.65M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, AXR показывает доходность -35.51%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -19.60%. За последние 10 лет акции AXR уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 14.81% против 21.31% соответственно.

AXR

С начала года

-35.51%

1 месяц

-11.34%

6 месяцев

-43.81%

1 год

-4.35%

3 года

16.70%

5 лет

36.91%

10 лет

14.81%

AAPL

С начала года

-19.60%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-15.17%

1 год

4.96%

3 года

11.09%

5 лет

21.05%

10 лет

21.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMREP Corporation

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXR и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXR
Ранг риск-скорректированной доходности AXR, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXR c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMREP Corporation (AXR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AXR на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXR и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXR и AAPL

AXR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXR
AMREP Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AXR и AAPL

Максимальная просадка AXR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXR и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AXR и AAPL

AMREP Corporation (AXR) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что AXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXR и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMREP Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
7.52M
95.36B
(AXR) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXR и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMREP Corporation и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
57.8%
47.1%
(AXR) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
AXR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AMREP Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 7.52M, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

AXR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AMREP Corporation сообщила об операционной прибыли в 432.00K при выручке в 7.52M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

AXR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AMREP Corporation сообщила о чистой прибыли в 717.00K при выручке в 7.52M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.