PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXR с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXR с AAPL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMREP Corporation (AXR) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности AXR и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMREP Corporation (AXR) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXR и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXR
AMREP Corporation		49.63%-40.13%42.92%90.22%-24.01%77.99%42.81%0.50%-15.24%-5.39%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXR:

$151.59M

AAPL:

$3.79T

EPS

AXR:

$2.40

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

AXR:

11.71

AAPL:

32.39

Коэффициент PEG

AXR:

0.20

AAPL:

4.26

Коэффициент P/S

AXR:

2.86

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

AXR:

1.09

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

AXR:

$53.00M

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXR:

$38.94M

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

AXR:

$14.48M

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, AXR показывает доходность 49.63%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции AXR уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 20.49% против 26.22% соответственно.

AXR

1 день
1.37%
1 месяц
11.36%
С начала года
49.63%
6 месяцев
17.60%
1 год
40.30%
3 года*
26.22%
5 лет*
20.40%
10 лет*
20.49%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMREP Corporation

Apple Inc

Часто сравнивают с AXR:
AXR с SPYAXR с VOOAXR с GDEAXR с CHCI
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

AXR vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXR
Ранг доходности на риск AXR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXR c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMREP Corporation (AXR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXRAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.48

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.93

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.68

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

2.10

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXR vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXR на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXR и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXRAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.91

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.43

-0.36

Корреляция

Корреляция между AXR и AAPL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXR и AAPL

AXR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXR
AMREP Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок AXR и AAPL

Максимальная просадка AXR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXR и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

AXRAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.43%

-81.80%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.12%

-22.99%

-10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.34%

-33.36%

-18.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.88%

-38.52%

-20.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.25%

-10.59%

-69.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.90%

-29.71%

-36.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.90%

7.41%

+9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AXR и AAPL

AMREP Corporation (AXR) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что AXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXRAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.74%

5.65%

+14.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.21%

15.11%

+18.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.01%

31.61%

+17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.70%

27.46%

+25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.28%

28.93%

+19.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXR и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMREP Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
14.57M
143.76B
(AXR) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXR и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMREP Corporation и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
48.2%
Активы портфеля
AXR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMREP Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.42M при выручке в 14.57M, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

AXR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMREP Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.01M при выручке в 14.57M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

AXR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AMREP Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.15M при выручке в 14.57M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.