Сравнение AXON с TIH.TO
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, TIH.TO in Industrial Distribution. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 19.86%/yr for TIH.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и TIH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AXON торгуется в USD, в то время как TIH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у TIH.TO с доходностью 24.17%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции TIH.TO по среднегодовой доходности: 34.58% против 19.86% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
TIH.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 25.37%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 19.86%
Сравнение доходности по годам AXON и TIH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 24.17% | 55.52% | -8.29% | 23.61% | -18.46% | 29.97% | 31.58% | 37.97% | -7.72% | 41.69% |
Correlation
The correlation between AXON and TIH.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between AXON and TIH.TO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
TIH.TO:
CA$17.23B
AXON:
$2.41
TIH.TO:
CA$6.29
AXON:
183.64
TIH.TO:
33.31
AXON:
0.05
TIH.TO:
2.74
AXON:
12.70
TIH.TO:
3.21
AXON:
10.31
TIH.TO:
5.14
AXON:
$2.98B
TIH.TO:
CA$5.34B
AXON:
$1.77B
TIH.TO:
CA$1.39B
AXON:
$156.24M
TIH.TO:
CA$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. TIH.TO — Ранг доходности на риск
AXON
TIH.TO
Сравнение AXON c TIH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Toromont Industries Ltd. (TIH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | TIH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.48 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.73 | -6.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 20.29 | -21.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и TIH.TO
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки TIH.TO в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и TIH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | TIH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -50.97% | -40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -12.38% | -47.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -21.17% | -39.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -28.97% | -31.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -31.60% | -28.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -8.99% | -40.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -10.08% | -33.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 3.48% | +31.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и TIH.TO
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | TIH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 10.45% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 20.62% | +23.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 25.38% | +30.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 22.41% | +25.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 23.89% | +25.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и TIH.TO
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 1.03% | 1.25% | 1.69% | 1.48% | 1.60% | 1.19% | 1.39% | 1.53% | 1.70% | 1.38% | 1.70% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и TIH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Toromont Industries Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и TIH.TO
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
TIH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 317.34M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TIH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 143.03M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
TIH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 92.70M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and TIH.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AXON и TIH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор