Сравнение AXON с MDA.TO
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, AXON returned 22.92%/yr vs 24.63%/yr for MDA.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и MDA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AXON торгуется в USD, в то время как MDA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 91.70%.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
MDA.TO
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 91.70%
- 6 месяцев
- 102.89%
- 1 год
- 72.69%
- 3 года*
- 80.24%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXON и MDA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 7.83% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 91.70% | -5.47% | 136.33% | 84.39% | -36.65% | -33.73% |
Correlation
The correlation between AXON and MDA.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
MDA.TO:
CA$6.92B
AXON:
$2.41
MDA.TO:
CA$0.81
AXON:
183.64
MDA.TO:
64.10
AXON:
0.05
MDA.TO:
0.26
AXON:
12.70
MDA.TO:
3.86
AXON:
10.31
MDA.TO:
3.75
AXON:
$2.98B
MDA.TO:
CA$1.75B
AXON:
$1.77B
MDA.TO:
CA$366.40M
AXON:
$156.24M
MDA.TO:
CA$291.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск
AXON
MDA.TO
Сравнение AXON c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | MDA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.34 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.89 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и MDA.TO
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки MDA.TO в -70.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и MDA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -70.91% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -54.42% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -54.42% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -68.48% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -23.10% | -26.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -32.40% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 25.24% | +10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и MDA.TO
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.73%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 21.82%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 21.82% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 45.86% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 65.22% | -9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 49.78% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 49.81% | -0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и MDA.TO
Ни AXON, ни MDA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и MDA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и MDA.TO
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and MDA.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AXON и MDA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор