Сравнение AXON с LMN.V
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and LMN.V (Lumine Group Inc) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LMN.V operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, AXON returned 30.96%/yr vs 6.58%/yr for LMN.V. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и LMN.V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AXON торгуется в USD, в то время как LMN.V торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMN.V были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у LMN.V с доходностью -15.80%.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
LMN.V
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- -15.80%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXON и LMN.V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 19.75% |
LMN.V Lumine Group Inc | -15.80% | -30.87% | 26.85% | 90.78% |
Correlation
The correlation between AXON and LMN.V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
LMN.V:
CA$5.99B
AXON:
$2.41
LMN.V:
$0.48
AXON:
183.64
LMN.V:
35.07
AXON:
0.05
LMN.V:
7.63
AXON:
12.70
LMN.V:
5.18
AXON:
10.31
LMN.V:
5.16
AXON:
$2.98B
LMN.V:
$792.89M
AXON:
$1.77B
LMN.V:
$271.95M
AXON:
$156.24M
LMN.V:
$253.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. LMN.V — Ранг доходности на риск
AXON
LMN.V
Сравнение AXON c LMN.V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Lumine Group Inc (LMN.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | LMN.V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.76 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.09 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и LMN.V
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки LMN.V в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и LMN.V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | LMN.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -66.63% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -66.63% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -66.63% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -58.05% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -18.14% | -25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 46.16% | -10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и LMN.V
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Lumine Group Inc (LMN.V) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMN.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | LMN.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 12.52% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 39.07% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 53.20% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 45.29% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 45.29% | +3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и LMN.V
Ни AXON, ни LMN.V не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и LMN.V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Lumine Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и LMN.V
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
LMN.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
LMN.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
LMN.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and LMN.V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AXON и LMN.V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор