Сравнение AXGN с APLD
AXGN (AxoGen, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. AXGN operates in Medical Devices (Healthcare), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, AXGN returned 18.15%/yr vs 113.19%/yr for APLD. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AXGN и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXGN показывает доходность 38.16%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью 21.82%. За последние 10 лет акции AXGN уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 18.15% против 113.19% соответственно.
AXGN
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 38.16%
- 1 год
- 229.59%
- 3 года*
- 75.12%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 18.15%
- Всё время*
- 6.98%
APLD
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -10.84%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- 56.52%
- 5 лет*
- 83.65%
- 10 лет*
- 113.19%
- Всё время*
- 26.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $646.42M | $583.61M | $792.30M | |
AXGN AxoGen, Inc. | $53.24M | $52.97M | $52.85M |
Сравнение доходности по годам AXGN и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXGN AxoGen, Inc. | 38.16% | 98.60% | 141.29% | -31.56% | 6.51% | -47.65% | 0.06% | -12.43% | -27.81% | 214.44% |
APLD Applied Digital Corporation | 21.82% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between AXGN and APLD is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
AXGN:
$2.43B
APLD:
$8.60B
AXGN:
-$0.68
APLD:
-$0.91
AXGN:
8.90
APLD:
13.19
AXGN:
9.41
APLD:
4.99
AXGN:
$251.17M
APLD:
$611.31M
AXGN:
$187.27M
APLD:
$214.45M
AXGN:
-$14.77M
APLD:
-$158.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXGN vs. APLD — Ранг доходности на риск
AXGN
APLD
Сравнение AXGN c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AxoGen, Inc. (AXGN) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXGN | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.22 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.97 | 1.90 | +10.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.74 | 4.16 | +31.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXGN и APLD
Максимальная просадка AXGN за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXGN и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXGN | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -99.73% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -53.23% | +33.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.40% | -71.95% | +15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.22% | -82.61% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | -89.80% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.11% | -39.84% | +20.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.70% | -74.48% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 24.25% | -17.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXGN и APLD
Текущая волатильность для AxoGen, Inc. (AXGN) составляет 14.15%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.17%. Это указывает на то, что AXGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXGN | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 33.17% | -19.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.70% | 75.63% | -40.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.31% | 105.21% | -50.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 164.43% | -100.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.86% | 301.23% | -239.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXGN и APLD
Ни AXGN, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXGN и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AxoGen, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXGN и APLD
AXGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AxoGen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.67M при выручке в 69.73M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 126.00M при выручке в 293.87M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
AXGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AxoGen, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.16M при выручке в 69.73M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -114.82M при выручке в 293.87M, что соответствует операционной рентабельности -39.1%.
AXGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AxoGen, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 69.73M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -111.58M при выручке в 293.87M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXGN and APLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.17%) compared to AXGN (14.15%). In terms of maximum drawdown, AXGN dropped -98.49% vs APLD's -99.73%.
AXGN currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXGN и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор