Сравнение AXGN с TSHA
AXGN (AxoGen, Inc.) and TSHA (Taysha Gene Therapies, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AXGN in Medical Devices, TSHA in Biotechnology. Over the past 5 years, AXGN returned 15.08%/yr vs -23.61%/yr for TSHA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXGN и TSHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXGN показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у TSHA с доходностью 24.73%.
AXGN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 36.54%
- 6 месяцев
- 36.08%
- 1 год
- 356.49%
- 3 года*
- 70.67%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- 21.80%
TSHA
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 24.95%
- С начала года
- 24.73%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 175.50%
- 3 года*
- 118.24%
- 5 лет*
- -23.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXGN и TSHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXGN AxoGen, Inc. | 36.54% | 98.60% | 141.29% | -31.56% | 6.51% | -47.65% | 47.69% |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. | 24.73% | 217.92% | -2.26% | -21.68% | -80.60% | -56.10% | 19.28% |
Correlation
The correlation between AXGN and TSHA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between AXGN and TSHA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXGN:
$2.31B
TSHA:
$2.52B
AXGN:
-$0.66
TSHA:
-$0.39
AXGN:
8.92
TSHA:
307.06
AXGN:
9.42
TSHA:
11.87
AXGN:
$238.11M
TSHA:
$7.47M
AXGN:
$178.61M
TSHA:
$6.89M
AXGN:
$5.69M
TSHA:
-$130.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXGN vs. TSHA — Ранг доходности на риск
AXGN
TSHA
Сравнение AXGN c TSHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AxoGen, Inc. (AXGN) и Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXGN | TSHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.37 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.61 | 5.67 | +12.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.69 | 11.83 | +52.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXGN и TSHA
Максимальная просадка AXGN за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке TSHA в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXGN и TSHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXGN | TSHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -98.14% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -31.13% | +11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.02% | -72.90% | +11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.67% | -97.63% | +13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -78.39% | +58.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.83% | -76.85% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 14.92% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXGN и TSHA
Текущая волатильность для AxoGen, Inc. (AXGN) составляет 10.81%, в то время как у Taysha Gene Therapies, Inc. (TSHA) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что AXGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXGN | TSHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 15.55% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.36% | 49.50% | -16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.61% | 87.51% | -33.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.07% | 136.71% | -72.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.09% | 130.26% | -68.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXGN и TSHA
Ни AXGN, ни TSHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXGN и TSHA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AxoGen, Inc. и Taysha Gene Therapies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AXGN and TSHA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSHA has higher volatility (15.55%) compared to AXGN (10.81%). In terms of maximum drawdown, AXGN dropped -98.49% vs TSHA's -98.14%.
AXGN currently has the higher Sharpe Ratio (6.70 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXGN и TSHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор