Сравнение AVY с SNA
AVY (Avery Dennison Corporation) and SNA (Snap-on Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVY in Business Equipment & Supplies, SNA in Tools & Accessories. Over the past 10 years, AVY returned 9.69%/yr vs 12.41%/yr for SNA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVY и SNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у SNA с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции AVY уступали акциям SNA по среднегодовой доходности: 9.69% против 12.41% соответственно.
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
SNA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам AVY и SNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
SNA Snap-on Incorporated | 13.93% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
Correlation
The correlation between AVY and SNA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.42 |
The correlation between AVY and SNA shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.26B
SNA:
$20.42B
AVY:
$8.87
SNA:
$19.35
AVY:
17.95
SNA:
20.03
AVY:
5.99
SNA:
3.04
AVY:
1.37
SNA:
4.00
AVY:
5.33
SNA:
3.43
AVY:
$9.01B
SNA:
$5.12B
AVY:
$2.59B
SNA:
$2.63B
AVY:
$1.24B
SNA:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. SNA — Ранг доходности на риск
AVY
SNA
Сравнение AVY c SNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | SNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.93 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 7.51 | -8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и SNA
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и SNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -65.76% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -8.47% | -13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -20.77% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -20.77% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -47.38% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -0.16% | -27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -13.87% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 3.36% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и SNA
Avery Dennison Corporation (AVY) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Snap-on Incorporated (SNA) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что AVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 5.51% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 14.82% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 21.36% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 23.91% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 27.18% | -0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и SNA
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SNA в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.44% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и SNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и SNA
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and SNA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVY has higher volatility (7.39%) compared to SNA (5.51%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs SNA's -65.76%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и SNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор