Сравнение AVPT с VOXR
AVPT (AvePoint, Inc.) and VOXR (Vox Royalty Corp) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while VOXR operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, AVPT returned 21.64%/yr vs 32.03%/yr for VOXR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и VOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -21.74%, что значительно ниже, чем у VOXR с доходностью 9.63%.
AVPT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 13.35%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -21.74%
- 1 год
- -42.67%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOXR
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -17.52%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 32.03%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVPT и VOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -21.74% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
VOXR Vox Royalty Corp | 9.63% | 105.38% | 15.84% | -9.91% | -15.03% | 17.45% |
Correlation
The correlation between AVPT and VOXR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.46B
VOXR:
$369.60M
AVPT:
$0.20
VOXR:
$0.53
AVPT:
53.61
VOXR:
9.75
AVPT:
0.35
VOXR:
0.01
AVPT:
5.63
VOXR:
10.00
AVPT:
5.60
VOXR:
2.77
AVPT:
$443.68M
VOXR:
$29.98M
AVPT:
$326.90M
VOXR:
$19.72M
AVPT:
$53.29M
VOXR:
$25.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. VOXR — Ранг доходности на риск
AVPT
VOXR
Сравнение AVPT c VOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Vox Royalty Corp (VOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPT | VOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.60 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 4.08 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPT и VOXR
Максимальная просадка AVPT за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки VOXR в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и VOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | VOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -46.36% | -23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -27.53% | -25.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -31.56% | -23.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.62% | -19.19% | -26.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.39% | -18.87% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.96% | 10.76% | +23.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и VOXR
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 11.69%, в то время как у Vox Royalty Corp (VOXR) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | VOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 19.27% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 41.40% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 53.88% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 50.16% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | 51.08% | -4.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и VOXR
AVPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOXR Vox Royalty Corp | 1.01% | 1.05% | 2.05% | 2.14% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и VOXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Vox Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVPT and VOXR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOXR has higher volatility (19.27%) compared to AVPT (11.69%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -70.21% vs VOXR's -46.36%.
VOXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и VOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор