Сравнение AVPT с TFPM
AVPT (AvePoint, Inc.) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TFPM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, AVPT returned 21.64%/yr vs 28.25%/yr for TFPM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и TFPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -21.74%, что значительно ниже, чем у TFPM с доходностью -11.94%.
AVPT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 13.35%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -21.74%
- 1 год
- -42.67%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFPM
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -17.89%
- С начала года
- -11.94%
- 6 месяцев
- -15.62%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVPT и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -21.74% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -26.17% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -11.94% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 32.61% |
Correlation
The correlation between AVPT and TFPM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.46B
TFPM:
$6.04B
AVPT:
$0.20
TFPM:
$1.51
AVPT:
53.61
TFPM:
19.28
AVPT:
0.35
TFPM:
0.15
AVPT:
5.63
TFPM:
13.23
AVPT:
5.60
TFPM:
2.80
AVPT:
$443.68M
TFPM:
$453.24M
AVPT:
$326.90M
TFPM:
$337.23M
AVPT:
$53.29M
TFPM:
$354.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. TFPM — Ранг доходности на риск
AVPT
TFPM
Сравнение AVPT c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPT | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.11 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.57 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.64 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPT и TFPM
Максимальная просадка AVPT за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -36.48% | -33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -34.87% | -18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -34.87% | -20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.62% | -29.27% | -16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.39% | -13.43% | -22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.96% | 12.18% | +21.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и TFPM
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 11.69%, в то время как у Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) волатильность равна 15.92%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 15.92% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 34.29% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.30% | 43.51% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 37.45% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | 37.45% | +9.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и TFPM
AVPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.79% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и TFPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и TFPM
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and TFPM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPM has higher volatility (15.92%) compared to AVPT (11.69%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -70.21% vs TFPM's -36.48%.
TFPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор