Сравнение AVPT с PAYS
AVPT (AvePoint, Inc.) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, AVPT returned 17.94%/yr vs 35.86%/yr for PAYS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и PAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 28.54%.
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAYS
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 28.54%
- 6 месяцев
- 29.04%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 35.86%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 42.86%
Сравнение доходности по годам AVPT и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
PAYS PaySign, Inc. | 28.54% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -48.72% |
Correlation
The correlation between AVPT and PAYS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.41B
PAYS:
$403.97M
AVPT:
$0.20
PAYS:
$0.17
AVPT:
52.67
PAYS:
38.54
AVPT:
0.35
PAYS:
0.33
AVPT:
5.53
PAYS:
4.38
AVPT:
5.50
PAYS:
7.34
AVPT:
$443.68M
PAYS:
$91.47M
AVPT:
$326.90M
PAYS:
$46.93M
AVPT:
$53.29M
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. PAYS — Ранг доходности на риск
AVPT
PAYS
Сравнение AVPT c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPT | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.55 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.93 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPT | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.48 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.09 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AVPT и PAYS
Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки PAYS в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -98.95% | +28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -62.85% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -64.60% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -63.12% | +16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.08% | -69.39% | +33.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.21% | 37.11% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и PAYS
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 18.98%, в то время как у PaySign, Inc. (PAYS) волатильность равна 23.77%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 23.77% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 51.44% | -19.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 72.44% | -26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.88% | 67.43% | -20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.88% | 76.02% | -29.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и PAYS
Ни AVPT, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и PAYS
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and PAYS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (23.77%) compared to AVPT (18.98%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -69.96% vs PAYS's -98.95%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор