Сравнение AVPT с GLBE
AVPT (AvePoint, Inc.) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, AVPT returned 17.94%/yr vs -4.69%/yr for GLBE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVPT и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 17.00% |
Correlation
The correlation between AVPT and GLBE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between AVPT and GLBE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.41B
GLBE:
$5.59B
AVPT:
$0.20
GLBE:
$0.67
AVPT:
52.67
GLBE:
48.01
AVPT:
0.35
GLBE:
0.01
AVPT:
5.53
GLBE:
5.46
AVPT:
5.50
GLBE:
6.14
AVPT:
$443.68M
GLBE:
$1.02B
AVPT:
$326.90M
GLBE:
$467.05M
AVPT:
$53.29M
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. GLBE — Ранг доходности на риск
AVPT
GLBE
Сравнение AVPT c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPT | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.21 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.49 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPT | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.15 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.07 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок AVPT и GLBE
Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -79.10% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -33.78% | -20.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -56.17% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -60.64% | +14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.08% | -52.30% | +16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.21% | 14.44% | +19.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и GLBE
AvePoint, Inc. (AVPT) и Global-e Online Ltd. (GLBE) имеют волатильность 18.98% и 19.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 19.24% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 36.67% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 46.68% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.88% | 68.23% | -21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.88% | 68.21% | -21.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и GLBE
Ни AVPT, ни GLBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и GLBE
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and GLBE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (19.24%) compared to AVPT (18.98%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -69.96% vs GLBE's -79.10%.
GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор