Сравнение AVPT с BVN
AVPT (AvePoint, Inc.) and BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BVN operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, AVPT returned 17.94%/yr vs 65.63%/yr for BVN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и BVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у BVN с доходностью 11.78%.
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BVN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -14.51%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 84.69%
- 3 года*
- 65.63%
- 5 лет*
- 25.12%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам AVPT и BVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 11.78% | 147.96% | -24.06% | 106.47% | 2.47% | -17.85% |
Correlation
The correlation between AVPT and BVN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.41B
BVN:
$7.68B
AVPT:
$0.20
BVN:
$3.84
AVPT:
52.67
BVN:
7.86
AVPT:
0.35
BVN:
0.02
AVPT:
5.53
BVN:
3.75
AVPT:
5.50
BVN:
1.85
AVPT:
$443.68M
BVN:
$2.05B
AVPT:
$326.90M
BVN:
$1.06B
AVPT:
$53.29M
BVN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. BVN — Ранг доходности на риск
AVPT
BVN
Сравнение AVPT c BVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPT | BVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.78 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 7.24 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPT | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.71 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.16 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок AVPT и BVN
Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки BVN в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и BVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -93.68% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -30.64% | -23.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -38.30% | -16.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -37.81% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.08% | -46.41% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.21% | 11.73% | +22.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и BVN
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 18.98%, в то время как у Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 20.37% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 42.42% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 49.93% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.88% | 45.73% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.88% | 45.92% | +0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и BVN
AVPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.75% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и BVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и BVN
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
BVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 356.89M при выручке в 622.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
BVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 325.55M при выручке в 622.46M, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
BVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 334.26M при выручке в 622.46M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and BVN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVN has higher volatility (20.37%) compared to AVPT (18.98%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -69.96% vs BVN's -93.68%.
BVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и BVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор