Сравнение AVOS с VEGA
AVOS (Avos Global Equities ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AVOS charges 0.64%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности AVOS и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVOS
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам AVOS и VEGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 6.70% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 4.54% |
Correlation
The correlation between AVOS and VEGA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение распределения секторов AVOS и VEGA
Секторы
AVOS
VEGA
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
AVOS
VEGA
Технологии
AVOS
VEGA
Промышленность
AVOS
VEGA
Энергетика
AVOS
VEGA
Сырьевые материалы
AVOS
VEGA
Потребительский циклический сектор
AVOS
VEGA
Здравоохранение
AVOS
VEGA
Потребительский защитный сектор
AVOS
VEGA
Коммуникационные услуги
AVOS
VEGA
Коммунальные услуги
AVOS
VEGA
Недвижимость
AVOS
VEGA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVOS vs. VEGA — Ранг доходности на риск
AVOS
VEGA
Сравнение AVOS c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avos Global Equities ETF (AVOS) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVOS | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.51 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок AVOS и VEGA
Максимальная просадка AVOS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVOS и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVOS | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -28.37% | +23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -2.39% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -3.79% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVOS и VEGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVOS | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 9.33% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 12.32% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 12.72% | +6.82% |
Сравнение комиссий AVOS и VEGA
AVOS берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVOS и VEGA
AVOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.28% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AVOS and VEGA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVOS is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVOS is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for AVOS.
They also come from different issuers: Avos and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.64% for AVOS and 2.02% for VEGA.
Подберите оптимальное распределение для AVOS и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор