Сравнение AVOS с DIVD
AVOS (Avos Global Equities ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AVOS charges 0.64%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.
Доходность
Сравнение доходности AVOS и DIVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVOS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 11.04%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVOS и DIVD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 8.70% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.84% |
Correlation
The correlation between AVOS and DIVD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов AVOS и DIVD
Секторы
AVOS
DIVD
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Технологии
AVOS
DIVD
Финансовые услуги
AVOS
DIVD
Промышленность
AVOS
DIVD
Здравоохранение
AVOS
DIVD
Коммуникационные услуги
AVOS
DIVD
Потребительский циклический сектор
AVOS
DIVD
Энергетика
AVOS
DIVD
Сырьевые материалы
AVOS
DIVD
Потребительский защитный сектор
AVOS
DIVD
Коммунальные услуги
AVOS
DIVD
-
Недвижимость
AVOS
DIVD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVOS vs. DIVD — Ранг доходности на риск
AVOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVD
Сравнение AVOS c DIVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avos Global Equities ETF (AVOS) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVOS | DIVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVOS и DIVD
Максимальная просадка AVOS за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVOS и DIVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVOS | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -13.88% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.21% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -2.18% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVOS и DIVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVOS | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 11.34% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 13.20% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 13.20% | +4.42% |
Сравнение комиссий AVOS и DIVD
AVOS берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVOS и DIVD
AVOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVOS Avos Global Equities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.69% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
AVOS and DIVD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.64% for AVOS.
DIVD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for AVOS.
They also come from different issuers: Avos and Altrius. Their fees differ too: 0.64% for AVOS and 0.49% for DIVD.
Подберите оптимальное распределение для AVOS и DIVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор