PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNS с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVNS с T

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVNS (Avanos Medical, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. AVNS operates in Medical Devices (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AVNS returned -2.67%/yr vs 3.23%/yr for T. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVNS и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avanos Medical, Inc. (AVNS) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNS показывает доходность 122.62%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции AVNS уступали акциям T по среднегодовой доходности: -2.67% против 3.23% соответственно.

AVNS

1 день
0.08%
1 месяц
1.21%
С начала года
122.62%
6 месяцев
124.62%
1 год
100.48%
3 года*
0.54%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
-2.67%

T

1 день
-3.31%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-8.32%
1 год
-13.15%
3 года*
20.28%
5 лет*
6.67%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNS и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVNS
Avanos Medical, Inc.		122.62%-29.46%-29.02%-17.11%-21.95%-24.43%36.14%-24.76%-3.01%24.88%
T
AT&T Inc.		-6.29%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between AVNS and T is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2014 г.

0.25

The correlation between AVNS and T shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AVNS:

-$1.99

T:

$3.04

Коэффициент P/S

AVNS:

1.22

T:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

AVNS:

$715.90M

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVNS:

$353.40M

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

AVNS:

-$29.60M

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avanos Medical, Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с AVNS:
AVNS с SPYAVNS с CGXUAVNS с INCMAVNS с QQQAVNS с WBDAVNS с DNPAVNS с KMB
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

AVNS vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNS
Ранг доходности на риск AVNS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNS c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avanos Medical, Inc. (AVNS) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.60

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
-0.74

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.91

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

-0.63

+4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

-1.30

+12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNS vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNS на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNS и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.60

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.28

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.14

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.38

-0.47

Просадки

Сравнение просадок AVNS и T

Максимальная просадка AVNS за все время составила -86.39%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNS и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.39%

-64.15%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.39%

-20.94%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.41%

-20.94%

-41.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.55%

-32.01%

-43.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.39%

-42.35%

-44.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.59%

-20.94%

-44.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.05%

-15.72%

-31.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

10.17%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNS и T

Текущая волатильность для Avanos Medical, Inc. (AVNS) составляет 1.35%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что AVNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

7.53%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.00%

17.56%

+39.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.90%

22.10%

+55.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.00%

23.97%

+24.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.64%

23.71%

+20.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNS и T

AVNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNS
Avanos Medical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.87%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVNS и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avanos Medical, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
182.20M
33.47B
(AVNS) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AVNS and T have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.53%) compared to AVNS (1.35%). In terms of maximum drawdown, AVNS dropped -86.39% vs T's -64.15%.

AVNS currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNS и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор