Сравнение AVGX с NUKZ
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. AVGX is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, AVGX returned 58.36% vs 27.91% for NUKZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.
AVGX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -20.84%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGX и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 3.39% | 46.98% | 54.13% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 24.43% |
Correlation
The correlation between AVGX and NUKZ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between AVGX and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
AVGX
NUKZ
Сравнение AVGX c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.70 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 4.11 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGX и NUKZ
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -33.03% | -37.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -16.51% | -37.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.65% | -10.39% | -29.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.11% | -6.06% | -17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 6.80% | +18.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и NUKZ
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 42.68% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.68% | 11.24% | +31.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.57% | 23.34% | +48.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.19% | 30.46% | +60.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.96% | 32.94% | +74.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.96% | 32.94% | +74.02% |
Сравнение комиссий AVGX и NUKZ
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NUKZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и NUKZ
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности NUKZ в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.60% | 1.65% | 0.81% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and NUKZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (42.68%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs NUKZ's -33.03%.
On 1-year performance, AVGX leads with 58.36% vs 27.91% for NUKZ. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 58.36% return vs 27.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGX has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.85% for NUKZ.
AVGX is categorized as Leveraged Equities, while NUKZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Defiance and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.85% for NUKZ.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор