Сравнение AVGW с TOPW
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. AVGW is actively managed, while TOPW is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у TOPW с доходностью 2.38%.
AVGW
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 6.65% | 14.86% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.38% | -1.33% |
Correlation
The correlation between AVGW and TOPW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AVGW c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и TOPW
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -29.87% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.88% | -14.47% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -13.31% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 27.51% | +29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 27.51% | +29.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 27.51% | +29.61% |
Сравнение комиссий AVGW и TOPW
И AVGW, и TOPW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и TOPW
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 69.48%, что больше доходности TOPW в 48.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 69.48% | 31.15% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 48.21% | 21.52% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and TOPW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW and TOPW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 69.48%, compared with 48.21% for TOPW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор