Сравнение AVGW с OMAH
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | 2.79% |
Correlation
The correlation between AVGW and OMAH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение распределения секторов AVGW и OMAH
Секторы
AVGW
OMAH
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVGW
OMAH
Сырьевые материалы
AVGW
-
OMAH
-
Коммуникационные услуги
AVGW
-
OMAH
Потребительский циклический сектор
AVGW
-
OMAH
Потребительский защитный сектор
AVGW
-
OMAH
Энергетика
AVGW
-
OMAH
Финансовые услуги
AVGW
-
OMAH
Здравоохранение
AVGW
-
OMAH
Промышленность
AVGW
-
OMAH
-
Недвижимость
AVGW
-
OMAH
-
Коммунальные услуги
AVGW
-
OMAH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. OMAH — Ранг доходности на риск
AVGW
OMAH
Сравнение AVGW c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.74 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и OMAH
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -11.83% | -22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -2.12% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -1.26% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 8.06% | +47.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.87% | 13.20% | +42.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.87% | 13.20% | +42.67% |
Сравнение комиссий AVGW и OMAH
AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и OMAH
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 52.01%, что больше доходности OMAH в 15.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and OMAH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 15.36% for OMAH.
They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор