Сравнение AVGW с OMAH
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 10.19%.
AVGW
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 7.89%
- С начала года
- 6.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 6.65% | 20.48% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 10.19% | 2.74% |
Correlation
The correlation between AVGW and OMAH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение распределения секторов AVGW и OMAH
Секторы
AVGW
OMAH
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVGW
OMAH
Сырьевые материалы
AVGW
-
OMAH
-
Коммуникационные услуги
AVGW
-
OMAH
Потребительский циклический сектор
AVGW
-
OMAH
Потребительский защитный сектор
AVGW
-
OMAH
Энергетика
AVGW
-
OMAH
Финансовые услуги
AVGW
-
OMAH
Здравоохранение
AVGW
-
OMAH
Промышленность
AVGW
-
OMAH
Недвижимость
AVGW
-
OMAH
-
Коммунальные услуги
AVGW
-
OMAH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. OMAH — Ранг доходности на риск
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение AVGW c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGW | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGW и OMAH
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -11.83% | -22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.88% | 0.00% | -26.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -1.24% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 8.18% | +48.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.12% | 12.88% | +44.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.12% | 12.88% | +44.24% |
Сравнение комиссий AVGW и OMAH
AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и OMAH
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 69.48%, что больше доходности OMAH в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 69.48% | 31.15% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.80% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and OMAH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 69.48%, compared with 14.80% for OMAH.
They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор