Сравнение AVGW с GDXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).
AVGW и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGW и GDXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGW и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | -12.03% | 20.91% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 4.13% | 37.73% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью 4.13%.
AVGW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -16.09%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGW и GDXY
И AVGW, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AVGW vs. GDXY — Ранг доходности на риск
AVGW
GDXY
Сравнение AVGW c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.11 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между AVGW и GDXY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и GDXY
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 54.84%, что меньше доходности GDXY в 59.18%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 54.84% | 31.15% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 59.18% | 52.13% | 23.91% |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и GDXY
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и GDXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -28.03% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -16.41% | -12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -5.18% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и GDXY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.07% | 36.94% | +17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.07% | 31.21% | +22.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.07% | 31.21% | +22.86% |