PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGW с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGW с DRAM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - AVGW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности AVGW и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVGW

1 день
-6.06%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
7.89%
С начала года
6.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
-8.82%
1 месяц
-23.17%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGW и DRAM

2026 (YTD)
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF		21.23%
DRAM
Roundhill Memory ETF		93.85%

Correlation

The correlation between AVGW and DRAM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.57

Сравнение распределения секторов AVGW и DRAM

Секторы
AVGW
DRAM

Технологии

26.7%
58.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-2.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AVGW
26.7%
DRAM
58.3%

Сырьевые материалы

AVGW

-

DRAM

-

Коммуникационные услуги

AVGW

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

AVGW

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

AVGW

-

DRAM

-

Энергетика

AVGW

-

DRAM

-

Финансовые услуги

AVGW

-

DRAM
-2.3%

Здравоохранение

AVGW

-

DRAM

-

Промышленность

AVGW

-

DRAM

-

Недвижимость

AVGW

-

DRAM

-

Коммунальные услуги

AVGW

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с AVGW:
AVGW с AVGOAVGW с NVDWAVGW с GOOWAVGW с AMZWAVGW с AVGXAVGW с AAPWAVGW с PLTW
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с MUDRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXQDRAM с SOXXDRAM с QTUMDRAM с EWY

Доходность на риск

Сравнение AVGW c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGW vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGW и DRAM

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, примерно равная максимальной просадке DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGWDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-35.16%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.88%

-35.16%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-6.83%

-6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGWDRAMРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.12%

97.73%

-40.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.12%

97.73%

-40.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.12%

97.73%

-40.61%

Сравнение комиссий AVGW и DRAM

AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и DRAM

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 69.48%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF		69.48%31.15%
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVGW and DRAM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.

AVGW has the higher dividend yield at 69.48%, compared with 0.00% for DRAM.

AVGW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGW и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор