Сравнение AVGW с CHPY
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 23.03% |
Correlation
The correlation between AVGW and CHPY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
AVGW
CHPY
Сравнение AVGW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 4.71 | -3.66 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и CHPY
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -12.17% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -1.51% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -1.98% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 27.61% | +28.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.87% | 33.16% | +22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.87% | 33.16% | +22.71% |
Сравнение комиссий AVGW и CHPY
И AVGW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и CHPY
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 52.01%, что больше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and CHPY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 28.83% for CHPY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор