Сравнение AVGU с NVDG
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 7.48%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -26.20%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 20.57%
- 1 год
- 64.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 7.48% | 16.13% |
Correlation
The correlation between AVGU and NVDG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. NVDG — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDG
Сравнение AVGU c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и NVDG
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -66.19% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -26.20% | -13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -23.02% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 69.24% | +24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 90.64% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 90.64% | +3.13% |
Сравнение комиссий AVGU и NVDG
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и NVDG
AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 10.99% | 11.81% |
Часто задаваемые вопросы
AVGU and NVDG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
NVDG has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 0.00% for AVGU.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор