Сравнение AVGU с COTG
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 21.88%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | -8.30% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 21.88% | -22.61% |
Correlation
The correlation between AVGU and COTG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AVGU c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и COTG
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -25.69% | -27.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -20.50% | -18.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -9.28% | -11.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 40.14% | +53.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 40.14% | +53.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 40.14% | +53.63% |
Сравнение комиссий AVGU и COTG
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и COTG
Ни AVGU, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGU and COTG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
AVGU and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор