Сравнение AVGO с HLMA.L
AVGO (Broadcom Inc.) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 17.59%/yr for HLMA.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и HLMA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVGO торгуется в USD, в то время как HLMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции HLMA.L по среднегодовой доходности: 41.32% против 17.59% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
HLMA.L
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 32.29%
- 6 месяцев
- 29.81%
- 1 год
- 57.48%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам AVGO и HLMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
HLMA.L Halma plc | 32.29% | 42.52% | 16.72% | 22.94% | -44.39% | 30.29% | 20.15% | 62.62% | 3.28% | 55.63% |
Correlation
The correlation between AVGO and HLMA.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.93T
HLMA.L:
£17.89B
AVGO:
$6.01
HLMA.L:
£1.46
AVGO:
65.99
HLMA.L:
32.33
AVGO:
0.82
HLMA.L:
3.11
AVGO:
25.64
HLMA.L:
4.49
AVGO:
22.05
HLMA.L:
9.00
AVGO:
$75.47B
HLMA.L:
£3.98B
AVGO:
$50.53B
HLMA.L:
£1.17B
AVGO:
$41.76B
HLMA.L:
£936.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск
AVGO
HLMA.L
Сравнение AVGO c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | HLMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.96 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 14.76 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.18 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.41 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.65 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.52 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и HLMA.L
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки HLMA.L в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и HLMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -60.44% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -14.43% | -14.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -28.38% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -49.10% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -49.10% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -3.82% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -13.57% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 3.88% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и HLMA.L
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Halma plc (HLMA.L) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 9.55% | +10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 20.83% | +13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 26.27% | +19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.31% | 28.24% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.48% | 26.95% | +12.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и HLMA.L
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности HLMA.L в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
HLMA.L Halma plc | 0.50% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и HLMA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и HLMA.L
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and HLMA.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и HLMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор