PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMA.L с CGEO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLMA.L с CGEO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halma plc (HLMA.L) и Georgia Capital plc (CGEO.L).

Доходность

Сравнение доходности HLMA.L и CGEO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Halma plc (HLMA.L) и Georgia Capital plc (CGEO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMA.L и CGEO.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HLMA.L
Halma plc		8.93%32.52%18.70%16.78%-37.74%31.48%16.58%56.35%2.40%
CGEO.L
Georgia Capital plc		23.06%158.33%17.42%40.00%2.38%32.04%-41.43%-9.70%-8.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLMA.L:

£14.60B

CGEO.L:

£1.34B

EPS

HLMA.L:

£1.46

CGEO.L:

£34.15

Коэффициент P/E

HLMA.L:

26.39

CGEO.L:

1.12

Коэффициент PEG

HLMA.L:

2.54

CGEO.L:

2.79

Коэффициент P/S

HLMA.L:

3.67

CGEO.L:

1.12

Коэффициент P/B

HLMA.L:

7.35

CGEO.L:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

HLMA.L:

£3.98B

CGEO.L:

£1.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLMA.L:

£1.17B

CGEO.L:

£1.19B

EBITDA (12 мес.)

HLMA.L:

£936.80M

CGEO.L:

£0.00

Доходность по периодам

С начала года, HLMA.L показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у CGEO.L с доходностью 23.06%.

HLMA.L

1 день
1.37%
1 месяц
-6.50%
С начала года
8.93%
6 месяцев
11.69%
1 год
47.48%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.47%
10 лет*
16.57%

CGEO.L

1 день
5.10%
1 месяц
2.97%
С начала года
23.06%
6 месяцев
63.03%
1 год
142.99%
3 года*
69.39%
5 лет*
44.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halma plc

Georgia Capital plc

Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с MSI.LHLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с HMWO.LHLMA.L с VOO
Часто сравнивают с CGEO.L:
CGEO.L с PRXCXCGEO.L с SGOV

Доходность на риск

HLMA.L vs. CGEO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CGEO.L
Ранг доходности на риск CGEO.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGEO.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGEO.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGEO.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGEO.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGEO.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMA.L c CGEO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и Georgia Capital plc (CGEO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMA.LCGEO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

4.12

-2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

4.25

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.61

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

7.50

-4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

36.70

-22.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMA.L vs. CGEO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMA.L на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа CGEO.L равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMA.L и CGEO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMA.LCGEO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

4.12

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.43

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между HLMA.L и CGEO.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMA.L и CGEO.L

Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как CGEO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMA.L
Halma plc		0.62%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%1.47%1.42%
CGEO.L
Georgia Capital plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLMA.L и CGEO.L

Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -43.68%, что меньше максимальной просадки CGEO.L в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и CGEO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMA.LCGEO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.68%

-72.62%

+28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-21.17%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-39.08%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

0.00%

-7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-30.74%

+19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.91%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMA.L и CGEO.L

Текущая волатильность для Halma plc (HLMA.L) составляет 8.93%, в то время как у Georgia Capital plc (CGEO.L) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGEO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMA.LCGEO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

9.95%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

20.31%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.01%

34.52%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

31.23%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

35.09%

-10.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLMA.L и CGEO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и Georgia Capital plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
1.24B
982.58M
(HLMA.L) Общая выручка
(CGEO.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию