Сравнение AVGB с AVGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Credit ETF (AVGB) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).
AVGB и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGB - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 15 апр. 2025 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGB и AVGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGB и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | -0.10% | 4.89% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 6.85% | 29.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.85%.
AVGB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGB и AVGV
AVGB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVGB vs. AVGV — Ранг доходности на риск
AVGB
AVGV
Сравнение AVGB c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Credit ETF (AVGB) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGB | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 1.28 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между AVGB и AVGV составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGB и AVGV
Дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности AVGV в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.49% | 3.49% | 0.00% | 0.00% |
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.07% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок AVGB и AVGV
Максимальная просадка AVGB за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGB и AVGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGB | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -17.03% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -4.95% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.39% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGB и AVGV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGB | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 17.72% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 15.09% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 15.09% | -12.73% |