PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVERX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVERX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AVERX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVERX и SWLVX

2026 (YTD)2025
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%17.86%

Доходность по периодам

С начала года, AVERX показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Focused Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий AVERX и SWLVX

AVERX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

AVERX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVERX
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVERX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVERX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVERXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.50

+0.67

Корреляция

Корреляция между AVERX и SWLVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVERX и SWLVX

Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AVERX и SWLVX

Максимальная просадка AVERX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVERXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-38.34%

+27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-4.82%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.93%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVERX и SWLVX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVERXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

15.74%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

14.85%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.67%

+0.46%