PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEFX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEFX с PMAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEFX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEFX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 3.91% против 8.51% соответственно.

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Bond Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий AVEFX и PMAIX

AVEFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

AVEFX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEFX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEFXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.43

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.08

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.50

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

11.66

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEFX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEFX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEFX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEFXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.43

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.12

-0.01

Корреляция

Корреляция между AVEFX и PMAIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEFX и PMAIX

Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок AVEFX и PMAIX

Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEFXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-24.12%

+13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-7.06%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.02%

-13.97%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.24%

-24.12%

+13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-3.10%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-2.69%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.52%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEFX и PMAIX

Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEFXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.29%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

4.18%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

7.19%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

7.20%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

7.58%

-3.57%