Сравнение AVEEX с FEMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и FEMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AVEEX Avantis Emerging Markets Equity Fund	2.78%	32.09%	7.68%	15.15%	-18.15%	5.21%	15.72%	7.38%
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund	5.44%	37.92%	7.84%	14.23%	-23.95%	-5.14%	24.72%	8.18%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 5.44%.

AVEEX

1 день: 2.15%

1 месяц: -8.77%

С начала года: 2.78%

6 месяцев: 6.29%

1 год: 32.55%

3 года*: 17.37%

5 лет*: 6.28%

10 лет*: —

FEMSX

1 день: 3.55%

1 месяц: -8.32%

С начала года: 5.44%

6 месяцев: 10.54%

1 год: 38.82%

3 года*: 19.32%

5 лет*: 4.35%

10 лет*: 10.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с AVEEX:

AVEEX с AVEM AVEEX с AVES AVEEX с FXAIX AVEEX с VWO AVEEX с DGS AVEEX с EEMS AVEEX с MOTI

Часто сравнивают с FEMSX:

FEMSX с FDEM FEMSX с VWO FEMSX с FTIHX FEMSX с FSPSX FEMSX с FPADX FEMSX с SPEM FEMSX с AIA

Сравнение комиссий AVEEX и FEMSX

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

AVEEX

Avantis Emerging Markets Equity Fund

FEMSX

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FEMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AVEEX	FEMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.07	2.08	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.65	2.68	-0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.40	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.59	2.89	-0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.28	11.41	-1.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AVEEX	FEMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.07	2.08	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.23	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.57	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.50	+0.03

Корреляция

Корреляция между AVEEX и FEMSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и FEMSX

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FEMSX в 2.32%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AVEEX Avantis Emerging Markets Equity Fund	3.41%	3.50%	2.93%	3.51%	3.48%	1.92%	1.52%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund	2.32%	2.45%	2.08%	2.82%	2.39%	12.83%	2.99%	2.48%	9.42%	8.98%	1.46%	1.27%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и FEMSX

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и FEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AVEEX	FEMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.45%	-44.16%	+7.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.64%	-13.42%	+0.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.72%	-41.64%	+7.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-44.16%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.76%	-10.35%	-0.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.54%	-13.52%	+2.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.19%	3.40%	-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и FEMSX

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) составляет 7.67%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AVEEX	FEMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.67%	10.41%	-2.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.83%	14.73%	-2.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.27%	19.16%	-2.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.52%	18.65%	-3.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.64%	19.13%	-0.49%

Сравнение AVEEX с FEMSX

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и FEMSX

Сравнение доходности по годам AVEEX и FEMSX

Доходность по периодам

AVEEX

FEMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AVEEX и FEMSX

Доходность на риск

AVEEX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

AVEEX

FEMSX

Сравнение AVEEX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AVEEX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и FEMSX

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и FEMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и FEMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)