- ISIN
- US0250728690
- CUSIP
- 025072869
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 3 дек. 2019 г.
- Категория
- Emerging Markets Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) прибавил 19.0% с начала года. Текущая цена акции AVEEX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVEEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,539.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) показал доход в 19.03% с начала года и 33.09% за последние 12 месяцев.
Avantis Emerging Markets Equity Fund
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 19.03%
- 1 год
- 33.09%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AVEEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVEEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.65% | 5.91% | -9.86% | 12.32% | 7.10% | -0.27% | -6.37% | 3.11% | 19.03% | ||||
| 2025 | 0.69% | -0.26% | 1.29% | 1.02% | 5.88% | 6.98% | 1.11% | 2.27% | 5.16% | 3.00% | -0.86% | 2.18% | 32.09% |
| 2024 | -3.25% | 4.39% | 1.61% | 0.97% | 2.71% | 2.21% | 0.42% | 0.99% | 5.16% | -3.98% | -2.03% | -1.33% | 7.68% |
| 2023 | 8.13% | -6.13% | 2.57% | -0.29% | -1.64% | 4.62% | 6.20% | -5.13% | -1.87% | -3.61% | 8.38% | 4.36% | 15.15% |
| 2022 | -0.87% | -3.85% | -1.75% | -5.77% | 1.17% | -7.83% | 0.00% | -0.10% | -11.11% | -1.63% | 16.24% | -2.05% | -18.15% |
| 2021 | 1.80% | 3.22% | 0.39% | 3.19% | 2.18% | 1.69% | -5.14% | 1.99% | -3.82% | 0.31% | -3.65% | 3.43% | 5.21% |
Метрики бенчмарка
Avantis Emerging Markets Equity Fund has an annualized alpha of 1.64%, beta of 0.71, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2019.
- This fund participated in 87.18% of S&P 500 Index downside but only 78.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.64%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 78.73%
- Участие в снижении
- 87.18%
Комиссия
Комиссия AVEEX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVEEX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 54% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.50 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 10.58 | -2.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.34 | $0.39 | $0.35 | $0.24 | $0.19 | $0.03 |
Дивидендный доход | 2.94% | 3.50% | 2.93% | 3.51% | 3.48% | 1.92% | 1.52% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 36.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка Avantis Emerging Markets Equity Fund составляет 6.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.45%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 18d | 9mo 20dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.72%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.34%апр. 2025 г. | 6mo 7d | 1mo 27d | 8mo 4dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.24%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-12.64%март 2026 г. | 1mo 2d | 23d | 1mo 25dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| AVEEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.45% | -56.78% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -9.10% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -18.90% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.96% | -25.43% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -0.17% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -10.69% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.14% | +2.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVEEX
Добавьте Avantis Emerging Markets Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVEEX