Сравнение AVAV с RNMBY
AVAV (AeroVironment, Inc.) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 38.75%/yr for RNMBY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и RNMBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у RNMBY с доходностью -23.17%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям RNMBY по среднегодовой доходности: 18.47% против 38.75% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
RNMBY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -30.47%
- 3 года*
- 74.63%
- 5 лет*
- 70.20%
- 10 лет*
- 38.75%
Сравнение доходности по годам AVAV и RNMBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.17% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 98.17% |
Correlation
The correlation between AVAV and RNMBY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.21 |
Over the past year, AVAV and RNMBY have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
RNMBY:
$64.85B
AVAV:
-$4.63
RNMBY:
€3.56
AVAV:
6.94
RNMBY:
5.07
AVAV:
1.95
RNMBY:
10.50
AVAV:
$1.19B
RNMBY:
€9.58B
AVAV:
$104.63M
RNMBY:
€4.12B
AVAV:
-$242.06M
RNMBY:
€1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. RNMBY — Ранг доходности на риск
AVAV
RNMBY
Сравнение AVAV c RNMBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | RNMBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.69 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.50 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и RNMBY
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и RNMBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -67.75% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -44.06% | -17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -44.06% | -17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -44.06% | -17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -67.75% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -40.00% | -18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -16.73% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 20.36% | +14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и RNMBY
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 12.05% | +14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 33.85% | +24.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 45.65% | +28.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 44.78% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 41.51% | +10.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и RNMBY
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и RNMBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and RNMBY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs RNMBY's -67.75%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и RNMBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор