PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVAV с LUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVAV с LUG.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVAV (AeroVironment, Inc.) and LUG.TO (Lundin Gold Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LUG.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 31.55%/yr for LUG.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVAV и LUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVAV торгуется в USD, в то время как LUG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у LUG.TO с доходностью -27.93%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям LUG.TO по среднегодовой доходности: 18.47% против 31.55% соответственно.

AVAV

1 день
-7.14%
1 месяц
5.96%
С начала года
-29.48%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-10.28%
3 года*
20.96%
5 лет*
8.68%
10 лет*
18.47%

LUG.TO

1 день
0.79%
1 месяц
-16.07%
С начала года
-27.93%
6 месяцев
-25.81%
1 год
14.81%
3 года*
77.02%
5 лет*
48.80%
10 лет*
31.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVAV и LUG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVAV
AeroVironment, Inc.		-29.48%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-27.93%309.94%76.65%32.70%22.82%-4.62%34.40%74.11%1.61%-7.62%

Correlation

The correlation between AVAV and LUG.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г.

0.07

The correlation between AVAV and LUG.TO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$8.32B

LUG.TO:

CA$18.65B

EPS

AVAV:

-$4.63

LUG.TO:

$3.77

Коэффициент P/S

AVAV:

6.94

LUG.TO:

6.66

Коэффициент P/B

AVAV:

1.95

LUG.TO:

9.79

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$1.19B

LUG.TO:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$104.63M

LUG.TO:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

-$242.06M

LUG.TO:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AeroVironment, Inc.

Lundin Gold Inc.

Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с AIRAVAV с SPYAVAV с BA.L
Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO

Доходность на риск

AVAV vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAV c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVAVLUG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.27

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.73

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.38

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

1.03

-1.33

AVAV vs. LUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа LUG.TO равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и LUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVAV и LUG.TO

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки LUG.TO в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и LUG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVAVLUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-95.13%

+33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.45%

-39.12%

-22.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.45%

-39.12%

-22.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

-43.37%

-18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-46.50%

-14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.38%

-36.18%

-22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.71%

-71.98%

+43.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.44%

14.44%

+20.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и LUG.TO

AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Lundin Gold Inc. (LUG.TO) с волатильностью 17.97%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVAVLUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.86%

17.97%

+8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.90%

41.95%

+15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.35%

56.02%

+18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.01%

46.84%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.05%

43.77%

+8.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и LUG.TO

AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.

ПозицияTTM2025202420232022
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		6.79%3.35%2.69%3.26%1.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и LUG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-10.80M
567.38M
(AVAV) Общая выручка
(LUG.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AVAV and LUG.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVAV и LUG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор