PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVAV с CLS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVAV с CLS.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVAV (AeroVironment, Inc.) and CLS.TO (Celestica Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CLS.TO operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 43.71%/yr for CLS.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVAV и CLS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Celestica Inc. (CLS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVAV торгуется в USD, в то время как CLS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у CLS.TO с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции AVAV уступали акциям CLS.TO по среднегодовой доходности: 18.47% против 43.71% соответственно.

AVAV

1 день
-7.14%
1 месяц
5.96%
С начала года
-29.48%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-10.28%
3 года*
20.96%
5 лет*
8.68%
10 лет*
18.47%

CLS.TO

1 день
1.99%
1 месяц
5.68%
С начала года
32.76%
6 месяцев
28.56%
1 год
202.30%
3 года*
207.61%
5 лет*
116.14%
10 лет*
43.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVAV и CLS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVAV
AeroVironment, Inc.		-29.48%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%
CLS.TO
Celestica Inc.		32.69%220.69%215.14%160.52%1.78%37.36%-2.32%-6.08%-16.29%-11.14%

Correlation

The correlation between AVAV and CLS.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$8.32B

CLS.TO:

CA$63.66B

EPS

AVAV:

-$4.63

CLS.TO:

$8.28

Коэффициент P/S

AVAV:

6.94

CLS.TO:

3.30

Коэффициент P/B

AVAV:

1.95

CLS.TO:

21.70

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$1.19B

CLS.TO:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$104.63M

CLS.TO:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

-$242.06M

CLS.TO:

$1.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AeroVironment, Inc.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с AIRAVAV с SPYAVAV с BA.L
Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN

Доходность на риск

AVAV vs. CLS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAV c CLS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Celestica Inc. (CLS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVAVCLS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.83

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.83

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

6.89

-7.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

17.06

-17.36

AVAV vs. CLS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CLS.TO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и CLS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVAV и CLS.TO

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки CLS.TO в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и CLS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVAVCLS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-80.63%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.45%

-29.56%

-31.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.45%

-53.42%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

-53.42%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-80.63%

+19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.38%

-16.56%

-41.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.71%

-26.16%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.44%

11.91%

+22.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и CLS.TO

AeroVironment, Inc. (AVAV) и Celestica Inc. (CLS.TO) имеют волатильность 26.86% и 28.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVAVCLS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.86%

28.03%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.90%

55.40%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.35%

72.00%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.01%

56.84%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.05%

49.39%

+2.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и CLS.TO

Ни AVAV, ни CLS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и CLS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-10.80M
4.05B
(AVAV) Общая выручка
(CLS.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AVAV and CLS.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVAV и CLS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор