Сравнение AUGO с AGI
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и AGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 18.53%, что значительно выше, чем у AGI с доходностью -6.95%.
AUGO
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -27.79%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 47.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 43.40%
- 5 лет*
- 34.14%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам AUGO и AGI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 18.53% | 113.25% |
AGI Alamos Gold Inc. | -6.95% | 48.89% |
Correlation
The correlation between AUGO and AGI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.64 |
Фундаментальные показатели
AUGO:
$4.85B
AGI:
$15.13B
AUGO:
$1.10
AGI:
$2.52
AUGO:
53.26
AGI:
14.26
AUGO:
4.15
AGI:
7.33
AUGO:
16.08
AGI:
3.27
AUGO:
$1.14B
AGI:
$2.07B
AUGO:
$644.49M
AGI:
$1.22B
AUGO:
$394.37M
AGI:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. AGI — Ранг доходности на риск
AUGO
AGI
Сравнение AUGO c AGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGO | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.73 | 0.31 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок AUGO и AGI
Максимальная просадка AUGO за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и AGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -88.13% | +42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -35.12% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -37.74% | +29.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и AGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.01% | 51.19% | +15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.01% | 41.28% | +25.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.01% | 48.40% | +18.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGO и AGI
Дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности AGI в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.32% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.83% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUGO и AGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Minerals Inc. Common Shares и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AUGO и AGI
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
AUGO and AGI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и AGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор