Сравнение AUBN с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) и The Progressive Corporation (PGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUBN или PGR.
Основные характеристики
| AUBN | PGR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.71% | 62.70% |
| Дох-ть за 1 год | 11.74% | 64.36% |
| Дох-ть за 3 года | -9.76% | 41.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.10% | 31.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.87% | 28.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.81 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 8.80 |
| Коэф-т Мартина | 1.27 | 23.39 |
| Индекс Язвы | 10.31% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 34.90% | 20.48% |
| Макс. просадка | -69.42% | -71.06% |
| Текущая просадка | -58.93% | -1.84% |
Фундаментальные показатели
| AUBN | PGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.92M | $153.68B |
| EPS | $0.24 | $13.75 |
| Цена/прибыль | 90.58 | 19.08 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $28.86M | $71.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.42M | $71.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.62M | $10.17B |
Корреляция
Корреляция между AUBN и PGR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AUBN и PGR
С начала года, AUBN показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 62.70%. За последние 10 лет акции AUBN уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 2.87% против 28.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AUBN c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUBN и PGR
Дивидендная доходность AUBN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности PGR в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUBN Auburn National Bancorporation, Inc. | 4.91% | 5.08% | 4.61% | 3.22% | 2.45% | 1.89% | 3.03% | 2.37% | 2.87% | 2.97% | 3.64% | 3.36% |
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок AUBN и PGR
Максимальная просадка AUBN за все время составила -69.42%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUBN и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUBN и PGR
Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что AUBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUBN и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Auburn National Bancorporation, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности