Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $83.45M
- Enterprise Value
- $83.45M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.08
- Коэффициент P/E
- 11.50
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $41.22M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $32.16M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.24M
- Годовой диапазон
- $19.00 - $29.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.10%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Auburn National Bancorporation, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) показал доход в -10.45% с начала года и 15.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUBN составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Auburn National Bancorporation, Inc.
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -14.22%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 1.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2009 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший месяц был июнь 1998 г. с доходностью -62.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AUBN закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший день был 26 июн. 1998 г. с доходностью -62.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.76% | -3.06% | 0.14% | -10.45% | |||||||||
| 2025 | -8.05% | -0.56% | 1.82% | -8.85% | 6.50% | 20.78% | 6.48% | -3.05% | 11.30% | -9.77% | -6.00% | 12.95% | 20.17% |
| 2024 | -3.95% | 3.23% | -7.43% | -3.97% | -1.08% | 1.33% | 1.75% | -0.11% | 24.85% | -4.72% | 5.41% | 3.30% | 16.32% |
| 2023 | 5.57% | 0.00% | -5.63% | -0.71% | -1.16% | -3.19% | 4.42% | -0.86% | -1.09% | -3.21% | 2.07% | 1.49% | -2.81% |
| 2022 | 4.53% | -3.98% | 3.24% | -8.04% | -0.82% | -9.93% | 0.59% | 0.48% | -14.90% | 2.09% | -4.21% | 3.37% | -25.99% |
| 2021 | -5.18% | -1.09% | -1.33% | -7.48% | 7.61% | -6.51% | -4.15% | 1.06% | -0.86% | 0.06% | 1.37% | -5.07% | -20.35% |
Метрики бенчмарка
Auburn National Bancorporation, Inc.: годовая альфа составляет 11.52%, бета — 0.15, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 12.09.1995.
- Эта акция участвовал в 31.65% снижения S&P 500 Index, но только в 29.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.52%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 29.76%
- Участие в снижении
- 31.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUBN имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUBN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.90 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.39 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.40 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 6.61 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AUBN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Auburn National Bancorporation, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.06 | $1.04 | $1.02 | $1.00 | $0.96 | $0.92 | $0.90 | $0.88 |
Дивидендный доход | 4.53% | 4.01% | 4.60% | 5.08% | 4.61% | 3.22% | 2.45% | 1.89% | 3.03% | 2.37% | 2.87% | 2.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Auburn National Bancorporation, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Auburn National Bancorporation, Inc. дивидендная доходность составляет 4.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Auburn National Bancorporation, Inc. коэффициент выплат составляет 38.99%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Auburn National Bancorporation, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Auburn National Bancorporation, Inc. показал максимальную просадку в 83.53%, зарегистрированную 26 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 4056 торговых сессий.
Текущая просадка Auburn National Bancorporation, Inc. составляет 52.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.53% | 26 июн. 1998 г. | 632 | 26 дек. 2000 г. | 4056 | 10 февр. 2017 г. | 4688 |
| -69.42% | 26 июн. 2020 г. | 960 | 19 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -59.62% | 27 янв. 2020 г. | 37 | 18 мар. 2020 г. | 67 | 23 июн. 2020 г. | 104 |
| -45.38% | 10 июл. 2018 г. | 117 | 24 дек. 2018 г. | 251 | 23 дек. 2019 г. | 368 |
| -15.96% | 14 февр. 1997 г. | 60 | 12 мая 1997 г. | 79 | 3 сент. 1997 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Auburn National Bancorporation, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Auburn National Bancorporation, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AUBN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AUBN коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AUBN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AUBN коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AUBN коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AUBN коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |