- ISIN
- US0504731078
- CUSIP
- 050473107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 24 июл. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $90.77M
- Enterprise Value
- $76.93M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.27
- Коэффициент P/E
- 11.45
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.23M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $33.06M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.60M
- Годовой диапазон
- $21.00 - $29.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUBN
Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) снизился на 2.6% с начала года. По цене $26 за акцию AUBN торгуется на 10.5% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUBN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $848.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) показал доход в -2.59% с начала года и 31.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUBN составила 2.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Auburn National Bancorporation, Inc.
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 10.00%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 2.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AUBN по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2009 г. с доходностью +27.5%, в то время как худший месяц был июнь 1998 г. с доходностью -62.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AUBN закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший день был 26 июн. 1998 г. с доходностью -62.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.76% | -3.06% | 0.14% | 0.44% | 4.30% | 3.84% | -2.59% | ||||||
| 2025 | -8.05% | -0.56% | 1.82% | -8.85% | 6.50% | 20.78% | 6.48% | -3.05% | 11.30% | -9.77% | -6.00% | 12.95% | 20.17% |
| 2024 | -3.95% | 3.23% | -7.43% | -3.97% | -1.08% | 1.33% | 1.75% | -0.11% | 24.85% | -4.72% | 5.41% | 3.30% | 16.32% |
| 2023 | 5.57% | 0.00% | -5.63% | -0.71% | -1.16% | -3.19% | 4.42% | -0.86% | -1.09% | -3.21% | 2.07% | 1.49% | -2.81% |
| 2022 | 4.53% | -3.98% | 3.24% | -8.04% | -0.82% | -9.93% | 0.59% | 0.48% | -14.90% | 2.09% | -4.21% | 3.37% | -25.99% |
| 2021 | -5.18% | -1.09% | -1.33% | -7.48% | 7.61% | -6.51% | -4.15% | 1.06% | -0.86% | 0.06% | 1.37% | -5.07% | -20.35% |
Метрики бенчмарка
Auburn National Bancorporation, Inc. has an annualized alpha of 11.68%, beta of 0.16, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 1995.
- This stock participated in 30.79% of S&P 500 Index downside but only 29.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.68%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 29.66%
- Участие в снижении
- 30.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUBN имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUBN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.93 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 13.52 | -10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Auburn National Bancorporation, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $1.06 | $1.04 | $1.02 | $1.00 | $0.96 | $0.92 | $0.90 | $0.88 |
Дивидендный доход | 4.16% | 4.01% | 4.60% | 5.08% | 4.61% | 3.22% | 2.45% | 1.89% | 3.03% | 2.37% | 2.87% | 2.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Auburn National Bancorporation, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Auburn National Bancorporation, Inc. дивидендная доходность составляет 4.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Auburn National Bancorporation, Inc. коэффициент выплат составляет 47.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Auburn National Bancorporation, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Auburn National Bancorporation, Inc. показал максимальную просадку в 83.53%, зарегистрированную 26 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 4056 торговых сессий.
Текущая просадка Auburn National Bancorporation, Inc. составляет 48.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -83.53%дек. 2000 г. | 2y 6mo | 16y 1mo | 18y 7moиюнь 1998 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -69.42%апр. 2024 г. | 3y 9mo | — | 5y 11moиюнь 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -59.62%март 2020 г. | 1mo 21d | 3mo 7d | 4mo 28dянв. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -45.38%дек. 2018 г. | 5mo 17d | 12mo 4d | 1y 5moиюль 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 1997 года1997 | -15.96%май 1997 г. | 2mo 27d | 3mo 24d | 6mo 21dфевр. 1997 г. - сент. 1997 г. |
Показатели просадок
| AUBN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.53% | -56.78% | -26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.48% | -9.10% | -15.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.48% | -18.90% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.08% | -25.43% | -24.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.42% | -33.92% | -35.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.07% | -0.74% | -47.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.14% | -10.72% | -33.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 1.97% | +8.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Auburn National Bancorporation, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Auburn National Bancorporation, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AUBN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AUBN коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AUBN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AUBN коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AUBN коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AUBN коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AUBN
Добавьте Auburn National Bancorporation, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUBN