Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN)
Информация о компании
| ISIN | US0504731078 |
|---|---|
| CUSIP | 050473107 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Banks - Regional |
| Дата IPO | 24 июл. 1995 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $76.92M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.24 |
| Цена/прибыль | 90.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $28.86M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.42M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.62M |
| Годовой диапазон | $16.16 - $25.25 |
| Процент коротких позиций | 0.12% |
| Коэффициент коротких позиций | 0.27 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AUBN с PEBK, AUBN с PGR, AUBN с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Auburn National Bancorporation, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Auburn National Bancorporation, Inc. показал доход в 7.71% с начала года и 11.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Auburn National Bancorporation, Inc. составила 2.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.71% | 24.72% |
| 1 месяц | 6.49% | 2.30% |
| 6 месяцев | 19.13% | 12.31% |
| 1 год | 11.74% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | -9.10% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.87% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AUBN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.95% | 3.23% | -7.43% | -3.97% | -1.08% | 1.33% | 1.75% | -0.11% | 24.85% | -4.72% | 7.71% | ||
| 2023 | 5.57% | -0.00% | -5.63% | -0.71% | -1.16% | -3.19% | 4.42% | -0.86% | -1.10% | -3.21% | 2.07% | 1.49% | -2.83% |
| 2022 | 4.53% | -3.98% | 3.24% | -8.04% | -0.82% | -9.93% | 0.59% | 0.48% | -14.90% | 2.09% | -4.21% | 3.37% | -25.99% |
| 2021 | -5.18% | -1.09% | -1.33% | -7.48% | 7.61% | -6.51% | -4.15% | 1.06% | -0.86% | 0.06% | 1.37% | -5.07% | -20.35% |
| 2020 | 7.36% | 0.16% | -25.99% | 4.07% | 23.23% | 6.52% | -20.30% | -10.37% | -10.52% | 2.48% | 12.65% | 0.19% | -19.63% |
| 2019 | 2.84% | 3.56% | 17.81% | -9.28% | -3.91% | -1.80% | 15.46% | 3.51% | 19.10% | -9.88% | 0.80% | 23.85% | 71.98% |
| 2018 | -3.27% | -4.11% | 9.00% | 6.25% | 5.42% | 14.00% | -2.26% | -4.31% | -16.97% | 5.11% | -5.44% | -16.35% | -16.65% |
| 2017 | 5.19% | -0.72% | 1.62% | -0.00% | 5.29% | 7.02% | 0.19% | -3.40% | -1.47% | -2.29% | 6.29% | 7.70% | 27.56% |
| 2016 | -8.24% | -3.77% | 8.93% | -0.89% | 6.39% | -3.63% | -1.23% | 1.99% | -3.59% | 1.64% | 2.56% | 10.27% | 9.12% |
| 2015 | 0.25% | 5.27% | 0.47% | 0.62% | 0.80% | 3.01% | 4.24% | -1.19% | 0.70% | 0.39% | 5.61% | 6.39% | 29.60% |
| 2014 | 1.00% | -0.83% | -6.55% | 1.72% | 3.43% | -0.74% | 1.58% | -3.44% | 5.50% | -4.63% | 1.83% | -0.30% | -2.06% |
| 2013 | 1.26% | 2.07% | 3.06% | -1.13% | 1.01% | 1.10% | 2.18% | 5.38% | 3.94% | 4.92% | -3.12% | 1.66% | 24.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AUBN среди акций на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Auburn National Bancorporation, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.08 | $1.06 | $1.04 | $1.02 | $1.00 | $0.96 | $0.92 | $0.90 | $0.88 | $0.86 | $0.84 |
Дивидендный доход | 4.91% | 5.08% | 4.61% | 3.22% | 2.45% | 1.89% | 3.03% | 2.37% | 2.87% | 2.97% | 3.64% | 3.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Auburn National Bancorporation, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.90 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.86 |
| 2013 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Auburn National Bancorporation, Inc. показал максимальную просадку в 69.42%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Auburn National Bancorporation, Inc. составляет 58.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.42% | 26 июн. 2020 г. | 939 | 19 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -59.63% | 7 июл. 1998 г. | 335 | 26 дек. 2000 г. | 463 | 6 нояб. 2003 г. | 798 |
| -59.62% | 27 янв. 2020 г. | 37 | 18 мар. 2020 г. | 67 | 23 июн. 2020 г. | 104 |
| -45.38% | 10 июл. 2018 г. | 117 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 23 дек. 2019 г. | 366 |
| -40.93% | 29 июн. 2009 г. | 241 | 15 июн. 2010 г. | 666 | 23 окт. 2013 г. | 907 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Auburn National Bancorporation, Inc. составляет 8.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Auburn National Bancorporation, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AUBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AUBN значение P/E равно 90.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AUBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AUBN значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Auburn National Bancorporation, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |