PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0504731078
CUSIP050473107
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$66.38M
Прибыль на акцию$0.40
Цена/прибыль47.50
Выручка (12 мес.)$23.16M
Валовая прибыль (12 мес.)$32.67M
Годовой диапазон$18.09 - $23.18
Процент коротких позиций0.13%
Коэффициент коротких позиций2.05

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AUBN

Auburn National Bancorporation, Inc.

Популярные сравнения: AUBN с PEBK, AUBN с PGR, AUBN с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Auburn National Bancorporation, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
611.75%
815.54%
AUBN (Auburn National Bancorporation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Auburn National Bancorporation, Inc. показал доход в -8.21% с начала года и -14.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Auburn National Bancorporation, Inc. составила 1.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.21%10.16%
1 месяц-7.60%3.47%
6 месяцев-7.97%22.20%
1 год-14.29%30.45%
5 лет (среднегодовая)-10.54%13.16%
10 лет (среднегодовая)1.46%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.95%3.23%
2023-0.86%-1.10%-3.21%2.07%1.49%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AUBN
Auburn National Bancorporation, Inc.
-0.41
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Auburn National Bancorporation, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.41
2.79
AUBN (Auburn National Bancorporation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Auburn National Bancorporation, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.08$1.08$1.06$1.04$1.02$1.00$0.96$0.92$0.90$0.88$0.86$0.84

Дивидендный доход

5.60%5.08%4.61%3.22%2.45%1.89%3.03%2.37%2.87%2.97%3.64%3.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Auburn National Bancorporation, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27
2022$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26
2019$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2017$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2016$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2014$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2013$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%5.6%
У Auburn National Bancorporation, Inc. дивидендная доходность составляет 5.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%2.7%
У Auburn National Bancorporation, Inc. коэффициент выплат составляет 2.69%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Auburn National Bancorporation, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-65.00%
0
AUBN (Auburn National Bancorporation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Auburn National Bancorporation, Inc. показал максимальную просадку в 67.15%, зарегистрированную 16 июн. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Auburn National Bancorporation, Inc. составляет 65.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.15%26 июн. 2020 г.73616 июн. 2023 г.
-59.63%7 июл. 1998 г.33526 дек. 2000 г.4636 нояб. 2003 г.798
-59.62%27 янв. 2020 г.3718 мар. 2020 г.6723 июн. 2020 г.104
-45.38%10 июл. 2018 г.11724 дек. 2018 г.24923 дек. 2019 г.366
-40.93%29 июн. 2009 г.24115 июн. 2010 г.66623 окт. 2013 г.907

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Auburn National Bancorporation, Inc. составляет 7.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.23%
2.80%
AUBN (Auburn National Bancorporation, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Auburn National Bancorporation, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию