PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUBN с PEBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AUBN с PEBK

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUBN или PEBK.

Корреляция

Корреляция между AUBN и PEBK составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUBN и PEBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUBN:

0.33

PEBK:

-0.14

Коэф-т Сортино

AUBN:

0.75

PEBK:

0.01

Коэф-т Омега

AUBN:

1.09

PEBK:

1.00

Коэф-т Кальмара

AUBN:

0.17

PEBK:

-0.18

Коэф-т Мартина

AUBN:

1.17

PEBK:

-0.39

Индекс Язвы

AUBN:

10.04%

PEBK:

12.20%

Дневная вол-ть

AUBN:

36.71%

PEBK:

32.55%

Макс. просадка

AUBN:

-69.42%

PEBK:

-76.34%

Текущая просадка

AUBN:

-61.40%

PEBK:

-11.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUBN:

$70.50M

PEBK:

$152.79M

EPS

AUBN:

$1.88

PEBK:

$3.05

Коэффициент P/E

AUBN:

10.73

PEBK:

9.18

Коэффициент PEG

AUBN:

0.00

PEBK:

0.00

Коэффициент P/S

AUBN:

2.26

PEBK:

1.84

Коэффициент P/B

AUBN:

0.85

PEBK:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

AUBN:

$33.72M

PEBK:

$73.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

AUBN:

$30.85M

PEBK:

$73.98M

EBITDA (12 мес.)

AUBN:

$12.50M

PEBK:

$18.75M

Доходность по периодам

С начала года, AUBN показывает доходность -12.97%, что значительно ниже, чем у PEBK с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции AUBN уступали акциям PEBK по среднегодовой доходности: 1.28% против 8.60% соответственно.

AUBN

С начала года

-12.97%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

-4.98%

1 год

11.81%

5 лет

-13.12%

10 лет

1.28%

PEBK

С начала года

-7.75%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

-0.65%

1 год

-4.65%

5 лет

13.68%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUBN и PEBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUBN
Ранг риск-скорректированной доходности AUBN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUBN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUBN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUBN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUBN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUBN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
PEBK
Ранг риск-скорректированной доходности PEBK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEBK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUBN c PEBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auburn National Bancorporation, Inc. (AUBN) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUBN на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа PEBK равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUBN и PEBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUBN и PEBK

Дивидендная доходность AUBN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности PEBK в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUBN
Auburn National Bancorporation, Inc.		5.35%4.60%5.08%4.61%3.22%2.45%1.89%3.03%2.37%2.87%2.97%3.64%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.		3.27%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%1.25%

Просадки

Сравнение просадок AUBN и PEBK

Максимальная просадка AUBN за все время составила -69.42%, что меньше максимальной просадки PEBK в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUBN и PEBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AUBN и PEBK

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUBN и PEBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Auburn National Bancorporation, Inc. и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M20212022202320242025
7.79M
19.97M
(AUBN) Общая выручка
(PEBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AUBN и PEBK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Auburn National Bancorporation, Inc. и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(AUBN) Валовая рентабельность
(PEBK) Валовая рентабельность
AUBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Auburn National Bancorporation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.79M при выручке в 7.79M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PEBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.97M при выручке в 19.97M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AUBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Auburn National Bancorporation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92M при выручке в 7.79M, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

PEBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.63M при выручке в 19.97M, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.

AUBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Auburn National Bancorporation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.53M при выручке в 7.79M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

PEBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.35M при выручке в 19.97M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.