Сравнение AUAU с AIQ
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - AUAU is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 16.62%.
AUAU
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -17.98%
- 6 месяцев
- -25.47%
- С начала года
- -15.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.25%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 16.62%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUAU и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -15.85% | 4.18% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 16.62% | -1.48% |
Correlation
The correlation between AUAU and AIQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. AIQ — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIQ
Сравнение AUAU c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и AIQ
Максимальная просадка AUAU за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -44.66% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.84% | -15.44% | -22.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -9.79% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и AIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.04% | 27.70% | +23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 26.27% | +24.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 25.92% | +25.12% |
Сравнение комиссий AUAU и AIQ
AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и AIQ
Дивидендная доходность AUAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности AIQ в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.08% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AUAU and AIQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
AUAU has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.08% for AIQ.
AUAU is categorized as Gold, while AIQ is Technology Equities. AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.68% for AIQ.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор