Сравнение ATZ.TO с TLN
ATZ.TO (Aritzia Inc.) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. ATZ.TO operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, ATZ.TO returned 67.44%/yr vs 100.99%/yr for TLN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATZ.TO и TLN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATZ.TO торгуется в CAD, в то время как TLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATZ.TO показывает доходность 43.60%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью -1.86%.
ATZ.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 20.72%
- С начала года
- 43.60%
- 6 месяцев
- 48.06%
- 1 год
- 158.47%
- 3 года*
- 67.44%
- 5 лет*
- 38.38%
- 10 лет*
- —
TLN
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 100.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATZ.TO и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 43.60% | 119.59% | 94.33% | -21.96% |
TLN Talen Energy Corporation | -1.86% | 77.56% | 241.45% | 35.81% |
Correlation
The correlation between ATZ.TO and TLN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.18 |
The correlation between ATZ.TO and TLN shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATZ.TO:
CA$20.25B
TLN:
$17.10B
ATZ.TO:
CA$3.19
TLN:
-$0.44
ATZ.TO:
5.45
TLN:
5.70
ATZ.TO:
14.88
TLN:
15.94
ATZ.TO:
CA$3.70B
TLN:
$3.02B
ATZ.TO:
CA$1.65B
TLN:
$1.06B
ATZ.TO:
CA$736.90M
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATZ.TO vs. TLN — Ранг доходности на риск
ATZ.TO
TLN
Сравнение ATZ.TO c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aritzia Inc. (ATZ.TO) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATZ.TO | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.15 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 1.03 | +5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.39 | 2.05 | +16.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATZ.TO и TLN
Максимальная просадка ATZ.TO за все время составила -64.82%, что больше максимальной просадки TLN в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATZ.TO и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATZ.TO | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.82% | -33.57% | -31.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -33.10% | +9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -33.57% | -13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.02% | +19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -7.52% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 16.65% | -8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATZ.TO и TLN
Текущая волатильность для Aritzia Inc. (ATZ.TO) составляет 10.40%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 17.34%. Это указывает на то, что ATZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATZ.TO | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 17.34% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.77% | 42.02% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 56.36% | -19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.69% | 50.22% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.07% | 50.22% | -7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATZ.TO и TLN
Ни ATZ.TO, ни TLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATZ.TO и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aritzia Inc. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATZ.TO и TLN
ATZ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.19M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATZ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.02M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
ATZ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.27M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
ATZ.TO and TLN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATZ.TO и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор