Сравнение ATTR с EHLS
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATTR charges 0.63%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и EHLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 15.59%.
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EHLS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и EHLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 15.59% | -1.36% |
Correlation
The correlation between ATTR and EHLS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. EHLS — Ранг доходности на риск
ATTR
EHLS
Сравнение ATTR c EHLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATTR | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 0.81 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок ATTR и EHLS
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и EHLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -18.96% | +17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.54% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -4.43% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и EHLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 18.71% | -15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 19.76% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.97% | 19.76% | -16.79% |
Сравнение комиссий ATTR и EHLS
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и EHLS
Ни ATTR, ни EHLS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and EHLS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
ATTR and EHLS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and N/A. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 1.58% for EHLS.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и EHLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор