Сравнение ATTR с BFLX
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATTR charges 0.63%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATTR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.81% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between ATTR and BFLX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ATTR c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATTR и BFLX
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -3.85% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.25% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -1.37% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 14.09% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 14.09% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 14.09% | -10.88% |
Сравнение комиссий ATTR и BFLX
ATTR берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и BFLX
Ни ATTR, ни BFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ATTR and BFLX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for ATTR.
ATTR and BFLX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор