Сравнение MLECW с CP
MLECW (Moolec Science SA Warrant) and CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) are both stocks. MLECW operates in Biotechnology (Healthcare), while CP operates in Railroads (Industrials). Over the past 3 years, MLECW returned -37.19%/yr vs 6.06%/yr for CP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLECW и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLECW показывает доходность 191.38%, что значительно выше, чем у CP с доходностью 26.72%.
MLECW
- 1 день
- 9.03%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 46.96%
- С начала года
- 191.38%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- -37.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CP
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 28.89%
- С начала года
- 26.72%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам MLECW и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLECW Moolec Science SA Warrant | 191.38% | -77.17% | 15.45% | -98.65% |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 26.72% | 2.60% | -7.84% | 6.85% |
Correlation
The correlation between MLECW and CP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
MLECW:
$184.07K
CP:
$82.48B
MLECW:
$7.83M
CP:
$14.98B
MLECW:
-$639.50K
CP:
$8.47B
MLECW:
-$5.21M
CP:
$8.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLECW vs. CP — Ранг доходности на риск
MLECW
CP
Сравнение MLECW c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moolec Science SA Warrant (MLECW) и Canadian Pacific Kansas City Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLECW | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.14 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 2.25 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLECW и CP
Максимальная просадка MLECW за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLECW и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLECW | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -69.17% | -30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.87% | -13.99% | -61.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.51% | -25.88% | -68.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | 0.00% | -98.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.29% | -20.25% | -77.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.62% | 7.49% | +43.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLECW и CP
Moolec Science SA Warrant (MLECW) имеет более высокую волатильность в 37.31% по сравнению с Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что MLECW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLECW | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.31% | 6.73% | +30.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 187.82% | 17.32% | +170.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 284.18% | 22.84% | +261.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 304.04% | 24.37% | +279.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 304.04% | 25.52% | +278.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLECW и CP
MLECW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.74% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
MLECW Moolec Science SA Warrant | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLECW и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moolec Science SA Warrant и Canadian Pacific Kansas City Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLECW and CP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLECW has higher volatility (37.31%) compared to CP (6.73%). In terms of maximum drawdown, MLECW dropped -99.71% vs CP's -69.17%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLECW и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор