Сравнение MLECW с AG
MLECW (Moolec Science SA Warrant) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. MLECW operates in Biotechnology (Healthcare), while AG operates in Silver (Basic Materials). Over the past 3 years, MLECW returned -36.29%/yr vs 43.04%/yr for AG. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MLECW и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLECW показывает доходность 186.21%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 5.83%.
MLECW
- 1 день
- 9.93%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 133.80%
- С начала года
- 186.21%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- -36.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.17%
AG
- 1 день
- 6.79%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -21.40%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 111.35%
- 3 года*
- 43.04%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 0.02%
- Всё время*
- 1.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $190.61M | $176.11M | $221.54M | |
| $440.98 | $585.22 | $1.50K |
Сравнение доходности по годам MLECW и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MLECW Moolec Science SA Warrant | 186.21% | -77.17% | 15.45% | -98.65% |
AG First Majestic Silver Corp. | 5.83% | 204.32% | -10.47% | -25.99% |
Correlation
The correlation between MLECW and AG is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
MLECW:
$150.31K
AG:
$8.68B
MLECW:
$7.83M
AG:
$1.64B
MLECW:
-$639.50K
AG:
$863.95M
MLECW:
-$5.21M
AG:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLECW vs. AG — Ранг доходности на риск
MLECW
AG
Сравнение MLECW c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moolec Science SA Warrant (MLECW) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLECW | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.11 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.09 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLECW и AG
Максимальная просадка MLECW за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLECW и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLECW | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -90.20% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.87% | -53.00% | -22.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.51% | -53.00% | -41.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -44.94% | -54.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.31% | -59.07% | -38.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.32% | 27.30% | +25.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLECW и AG
Moolec Science SA Warrant (MLECW) имеет более высокую волатильность в 44.46% по сравнению с First Majestic Silver Corp. (AG) с волатильностью 19.08%. Это указывает на то, что MLECW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLECW | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.46% | 19.08% | +25.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 178.96% | 54.49% | +124.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 286.00% | 75.33% | +210.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 302.55% | 62.32% | +240.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 302.55% | 61.95% | +240.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLECW и AG
MLECW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.20% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
MLECW Moolec Science SA Warrant | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLECW и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moolec Science SA Warrant и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLECW and AG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLECW has higher volatility (44.46%) compared to AG (19.08%). In terms of maximum drawdown, MLECW dropped -99.71% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLECW и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор