Сравнение ATRO с NNE
ATRO (Astronics Corporation) and NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ATRO in Aerospace & Defense, NNE in Specialty Industrial Machinery. Over the past year, ATRO returned 175.47% vs -24.00% for NNE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRO и NNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у NNE с доходностью -3.46%.
ATRO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 76.47%
- 1 год
- 175.47%
- 3 года*
- 74.20%
- 5 лет*
- 37.93%
- 10 лет*
- 12.28%
NNE
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -34.54%
- 1 год
- -24.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATRO и NNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 76.99% | 239.85% | -14.61% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | -3.46% | -3.55% | 591.53% |
Correlation
The correlation between ATRO and NNE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.21 |
The correlation between ATRO and NNE shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATRO:
$3.67B
NNE:
$1.20B
ATRO:
$1.22
NNE:
-$202.05
ATRO:
22.69
NNE:
0.00
ATRO:
$886.81M
NNE:
$0.00
ATRO:
$272.44M
NNE:
-$769.48K
ATRO:
$74.47M
NNE:
$14.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. NNE — Ранг доходности на риск
ATRO
NNE
Сравнение ATRO c NNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRO | NNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.02 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | -0.43 | +7.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.48 | -0.69 | +25.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATRO и NNE
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки NNE в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и NNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRO | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -77.68% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -66.45% | +43.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.07% | +59.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -36.18% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 41.10% | -34.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и NNE
Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 20.40%, в то время как у NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) волатильность равна 32.64%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRO | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.40% | 32.64% | -12.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.82% | 69.31% | -29.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 98.66% | -42.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.27% | 151.27% | -96.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.87% | 151.27% | -94.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и NNE
Ни ATRO, ни NNE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и NNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и NANO Nuclear Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATRO and NNE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (32.64%) compared to ATRO (20.40%). In terms of maximum drawdown, ATRO dropped -90.12% vs NNE's -77.68%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATRO и NNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор