Сравнение ATMP с TMLP
ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and TMLP (Tortoise MLP ETF) are both MLPs funds - ATMP tracks the CIBC Atlas Select MLP VWAP while TMLP tracks the Tortoise MLP Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for TMLP.
Доходность
Сравнение доходности ATMP и TMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMP показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у TMLP с доходностью 19.10%.
ATMP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 4.65%
TMLP
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 5.56%
- 6 месяцев
- 15.90%
- С начала года
- 19.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATMP и TMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 25.34% | 0.74% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 19.10% | 0.01% |
Correlation
The correlation between ATMP and TMLP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMP vs. TMLP — Ранг доходности на риск
ATMP
TMLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ATMP c TMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и Tortoise MLP ETF (TMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATMP | TMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATMP и TMLP
Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки TMLP в -8.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и TMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMP | TMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.86% | -8.55% | -72.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -2.63% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.91% | -2.21% | -28.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMP и TMLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMP | TMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 14.50% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 14.50% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 14.50% | +13.13% |
Сравнение комиссий ATMP и TMLP
ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TMLP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMP и TMLP
ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% |
TMLP Tortoise MLP ETF | 3.76% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ATMP and TMLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TMLP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMLP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
TMLP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for ATMP.
ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while TMLP tracks Tortoise MLP Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Tortoise. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.50% for TMLP.
Подберите оптимальное распределение для ATMP и TMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор